| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.50 | -13.20 | 13.14 | 34.95 | 7.49 | -10.68 | 2.44 | 17.25 | 17.15 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 10.65 | -9.62 | 19.92 | 15.20 | 0.30 | -9.56 | -3.41 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 80 | 61 | 67 | 48 | 52 | 37 | 11 | 9 | 52 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.25 | 7.91 | 21.84 | 40.24 | 21.91 | 15.36 | 9.81 | 7.38 | 19.22 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 6.68 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.23 | 1.63 | 2.53 | 14.02 | 9.84 | 5.60 | 1.89 | 4.60 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 28 | 19 | 14 | 37 | 11 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 113 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 12.40% | 15.30% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -6.95% | -8.31% |
下行风险 | 优于76%同类 | 3.74% | 7.44% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 1.81% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 17.21% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.52 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 7.54% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 10.71% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 0.70 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 95.42% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 24.79% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.17 | 40.17 | 18.00 |
基础材料 | 16.23 | 9.92 | 6.32 |
可选消费 | 14.93 | 6.84 | 8.10 |
金融服务 | 27.00 | 22.70 | 4.30 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 31.19 | 44.10 | -12.91 |
通信服务 | 2.21 | 1.72 | 0.49 |
能源 | 10.11 | 2.45 | 7.66 |
工业 | 11.34 | 16.30 | -4.96 |
科技 | 7.54 | 23.64 | -16.10 |
防御性 | 10.64 | 15.73 | -5.09 |
必选消费 | 2.19 | 7.84 | -5.65 |
医疗保健 | 8.45 | 5.03 | 3.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 9.04% | -0.56% | 8 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 8.67% | -0.86% | 8 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 6.99% | 1.54% | 3 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 2.75% | -0.42% | 3 | |
| 688187 | 时代电气 | 工业 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 603995 | 甬金股份 | 基础材料 | 2.67% | -0.35% | 6 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 2.60% | -0.40% | 14 | |
| 603187 | 海容冷链 | 工业 | 2.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 294.1 万份 | 426.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 855.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 666.26 份 | 4,585.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 1.9000 | 1.0750 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 002383 | 2016-03-22 | 0.33亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.06% | 1 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 019184 | 2023-09-05 | 0.08亿 | 0.60% | 0.15% | 0.50% | 1.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |