| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.83 | 84.84 | 8.96 | -23.12 | -15.64 | 11.70 | 13.75 |
| 同类平均 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 18.88 | 14.60 | 2.49 | -9.39 | -2.89 | 10.57 | 10.69 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 60 | 7 | 51 | 51 | 59 | 15 | 92 |
| 同类基金数量 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.87 | 4.62 | 22.54 | 41.85 | 30.19 | 6.90 | 0.01 | 16.58 |
| 同类平均 | 12.52 | 23.35 | 44.34 | 103.47 | 58.44 | 22.57 | 10.19 | 36.79 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 1.60 | 6.47 | 16.60 | 11.62 | 7.26 | 2.39 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 82 | 89 | 87 | 77 |
| 同类基金数量 | 397 | 379 | 360 | 326 | 293 | 243 | 154 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 33.71% | 33.66% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -25.88% | -12.44% |
下行风险 | 优于17%同类 | 17.16% | 11.68% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 13.49% | 18.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -23.90% | |
Beta | — | 3.66 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 11.40% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 28.79% | |
信息比率 | 优于24%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 231.27% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 407.14% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 185天 | 0.50% |
| 185天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.98 | 2.31 | 1.67 |
基础材料 | 3.94 | 1.21 | 2.74 |
可选消费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.97 | 97.69 | -1.73 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 9.20 | 1.91 | 7.30 |
科技 | 86.74 | 95.79 | -9.05 |
防御性 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.49% | 1.01% | 10 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 7.29% | 1.06% | 9 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 6.17% | -0.57% | 6 | |
| 300170 | 汉得信息 | 科技 | 5.03% | 0.16% | 2 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 688692 | 达梦数据 | 科技 | 4.37% | 0.05% | 2 | |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 3.96% | -1.38% | 4 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 3.28% | -2.35% | 3 | |
| 002970 | 锐明技术 | 可选消费 | 3.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 130.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 277.38 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城智能产业灵活配置混合A | 005738 | 2018-06-08 | 3.23亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 长城智能产业灵活配置混合C | 019276 | 2023-09-14 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-20 | |
| 3 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |