| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.74 | 4.97 | 1.99 | 4.65 | 6.59 | 0.88 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.84 | 1.62 | 1.82 | 2.60 | 3.61 | 3.73 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.19 | 2.03 | 1.62 | 3.19 | 4.09 | 4.24 | 2.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.99% | 0.72% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.94% | -0.53% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.56% | 0.38% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.42% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于24%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于26%同类 | 0.51 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.08% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 44.58% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.91%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.59% | 112.05% |
现金 | 3.54% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.87% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102000865 | 20闽高速MTN001 | 9.54% |
| 242580063 | 25上海银行永续债01 | 9.08% |
| 242580038 | 25兴业银行永续债02BC | 9.07% |
| 102585204 | 25泉州城建MTN004 | 9.03% |
| 102383008 | 23福州古厝MTN001 | 8.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 4,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 2,149.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 788.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.5500 | 1.0851 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0960 | 1.0811 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0730 | 1.0597 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1030 | 1.0596 |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.1300 | 1.0381 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 006846 | 2019-06-25 | 1.13亿 | 0.30% | 0.08% | — | 1.34% | 10 |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 006847 | 2019-06-25 | 0.01亿 | 0.30% | 0.08% | 0.35% | 1.69% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金（中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 |