| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.95 | 2.46 | 3.43 | 3.64 | 1.04 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.70 | 2.39 | 3.04 | 3.49 | 1.77 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 37 | 37 | 26 | 71 |
| 同类基金数量 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.75 | 0.86 | 1.78 | 2.16 | 2.59 | 2.78 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.66 | 1.10 | 2.21 | 2.41 | 2.69 | 2.79 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 32 | 33 | 31 | 14 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 0.88% | 0.27% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -0.62% | -0.11% |
下行风险 | 优于4%同类 | 0.48% | 0.11% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -1.67% | |
Beta | — | 2.14 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -0.43% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -0.22 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 92.29% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 1056.67% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250415.IB | 25农发15 | 12.14% |
| 148819.SZ | 24中航K6 | 8.20% |
| 102484524.IB | 24中电投MTN024B | 8.17% |
| 102482957.IB | 24招商局港MTN002A | 8.17% |
| 102483278.IB | 24中建材MTN001 | 8.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 446.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,087.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 229.37 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.4850 | 1.0287 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0560 | 1.0741 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0610 | 1.0818 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0600 | 1.0799 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0630 | 1.0832 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发上海清算所0-4年央企80债券指数A | 008482 | 2020-04-29 | 2.43亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.53% | 1 |
| 广发上海清算所0-4年央企80债券指数C | 008483 | 2020-04-29 | 0.07亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.63% | 1 |
| 广发上海清算所0-4年央企80债券指数D | 020393 | 2024-01-03 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 关于广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 关于广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 | 2025-11-28 |