| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.22 | -6.10 | -0.27 | 3.85 | 15.80 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 5.56 | -15.77 | -8.78 | 5.69 | 20.35 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 2 | 47 | 66 | 4 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.75 | -0.10 | 4.12 | 24.98 | 11.09 | 7.79 | 4.84 | 4.96 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 7.80 | 2.04 | 5.62 | 28.28 | 16.30 | 6.80 | 1.75 | 6.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 15.22% | 4.31% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -9.60% | -2.64% |
下行风险 | 优于2%同类 | 7.78% | 2.28% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 2.59% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -3.50% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -3.30% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 2.61% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -8.63 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 96.51% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 115.19% | |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.18%
隐性费率0.33%
交易成本(估)1.85%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.07 | 40.17 | -13.09 |
基础材料 | 2.37 | 9.92 | -7.55 |
可选消费 | 18.25 | 6.84 | 11.41 |
金融服务 | 5.51 | 22.70 | -17.19 |
房地产 | 0.95 | 0.72 | 0.23 |
敏感性 | 41.70 | 44.10 | -2.40 |
通信服务 | 16.57 | 1.72 | 14.85 |
能源 | 3.87 | 2.45 | 1.42 |
工业 | 8.37 | 16.30 | -7.93 |
科技 | 12.90 | 23.64 | -10.74 |
防御性 | 31.22 | 15.73 | 15.49 |
必选消费 | 18.42 | 7.84 | 10.58 |
医疗保健 | 11.77 | 5.03 | 6.74 |
公用事业 | 1.04 | 2.86 | -1.82 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.40 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.81 |
| 新兴亚洲 | 98.58 |
| 美洲 | 0.60 |
| 北美 | 0.60 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 5.24% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 5.14% |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 5.13% |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 5.07% |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 5.07% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5.07% |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 5.05% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 4.55% |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 4.43% |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 4.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合（FOF）A | 009370 | 2020-09-01 | 0.03亿 | 1.00% | 0.15% | — | 3.33% | 0 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合（FOF）C | 009371 | 2020-09-01 | 0.03亿 | 1.00% | 0.15% | 0.35% | 3.68% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-09-02 |