| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.22 | -6.10 | -0.27 | 3.85 | 15.80 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 5.56 | -15.77 | -8.78 | 5.69 | 20.35 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 2 | 47 | 66 | 4 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.96 | -6.56 | -6.66 | 8.80 | 7.41 | 5.99 | 2.67 | -1.93 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -9.61 | -4.04 | -2.08 | 13.87 | 16.66 | 5.75 | 0.28 | 2.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 23 | 11 | 38 | 91 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 17.94% | 5.02% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -10.22% | -2.64% |
下行风险 | 优于6%同类 | 11.21% | 3.07% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 3.17% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.49 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.86 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.79 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证股票型基金指数收益率×75%＋中证债券型基金指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
Beta系数 | 1.00 | 0.93 | 2.12 |
Alpha % | -6.44 | -3.83 | -5.09 |
超额收益 % | -7.12 | -5.07 | 1.19 |
跟踪误差 % | 4.17 | 4.43 | 10.33 |
信息比率 | -29.65 | -22.45 | 0.11 |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.18%
隐性费率0.33%
交易成本(估)1.85%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.96 | 40.17 | -9.21 |
基础材料 | 10.90 | 9.92 | 0.98 |
可选消费 | 11.47 | 6.84 | 4.64 |
金融服务 | 7.11 | 22.70 | -15.59 |
房地产 | 1.48 | 0.72 | 0.76 |
敏感性 | 50.46 | 44.10 | 6.36 |
通信服务 | 6.31 | 1.72 | 4.60 |
能源 | 3.27 | 2.45 | 0.83 |
工业 | 18.21 | 16.30 | 1.91 |
科技 | 22.67 | 23.64 | -0.97 |
防御性 | 18.58 | 15.73 | 2.85 |
必选消费 | 9.57 | 7.84 | 1.73 |
医疗保健 | 7.94 | 5.03 | 2.91 |
公用事业 | 1.07 | 2.86 | -1.79 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.40 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.81 |
| 新兴亚洲 | 98.58 |
| 美洲 | 0.60 |
| 北美 | 0.60 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 5.88% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 5.85% |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | 5.65% |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 5.50% |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 5.34% |
| 002117 | 广发安享混合C | 5.02% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4.95% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 4.81% |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 4.71% |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 4.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银睿和优选3个月持有期混合（FOF）A | 009370 | 2020-09-01 | 0.02亿 | 1.00% | 0.15% | — | 3.33% | 0 |
| 浦银睿和优选3个月持有期混合（FOF）C | 009371 | 2020-09-01 | 0.02亿 | 1.00% | 0.15% | 0.35% | 3.68% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 6 | 浦银睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-08-13 | |
| 7 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 8 | 关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-30 | |
| 9 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-30 |