| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.79 | 4.35 | 7.89 | 1.94 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.03 | 0.69 | 9.86 | 4.30 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 3 | 2 | 19 | 86 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.44 | 1.79 | 2.56 | 5.41 | 4.77 | 4.75 | 3.96 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.77 | 0.59 | 0.83 | 5.00 | 6.19 | 4.85 | 1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 60 | 28 | 16 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 3.58% | 4.31% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -2.28% | -2.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 1.76% | 2.28% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.12% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | -0.80% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -3.86% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 2.76% | |
信息比率 | 优于35%同类 | -10.65 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 62.05% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 71.44% | |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.03% | 20.23% |
债券 | 82.24% | 73.43% |
现金 | 1.16% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 6.57% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200210 | 20国开10 | 17.55% |
| 200205 | 20国开05 | 17.12% |
| 092303001 | 23进出清发01 | 16.37% |
| 250208 | 25国开08 | 16.34% |
| 250215 | 25国开15 | 16.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 100.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.2350 | 1.1406 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 10 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号（基金经理变更） | 2025-11-29 |