| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.14 | -4.80 | 4.64 | 9.65 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -9.53 | -3.47 | 12.09 | 8.86 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 50 | 39 | 46 | 83 |
| 同类基金数量 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.93 | -1.94 | 2.49 | 17.98 | 10.47 | 2.18 | 3.93 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 4.22 | 1.62 | 2.37 | 13.74 | 9.82 | 5.57 | 2.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 73 | 77 | 66 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 12.68% | 15.72% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -9.20% | -9.45% |
下行风险 | 优于59%同类 | 7.89% | 8.12% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 1.78% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -5.63% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -15.07% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 5.76% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -86.80 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 65.53% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 89.02% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.07 | 40.17 | -8.10 |
基础材料 | 14.82 | 9.92 | 4.91 |
可选消费 | 10.65 | 6.84 | 3.81 |
金融服务 | 6.60 | 22.70 | -16.10 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 37.28 | 44.10 | -6.83 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 4.39 | 2.45 | 1.94 |
工业 | 27.10 | 16.30 | 10.80 |
科技 | 5.78 | 23.64 | -17.86 |
防御性 | 30.65 | 15.73 | 14.92 |
必选消费 | 11.78 | 7.84 | 3.94 |
医疗保健 | 12.34 | 5.03 | 7.32 |
公用事业 | 6.53 | 2.86 | 3.67 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 002180 | 奔图科技 | 科技 | 1.88% | 0.04% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.54% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 1.32% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 601019 | 山东出版 | 通信服务 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 002563 | 森马服饰 | 可选消费 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 601066 | 中信建投 | 金融服务 | 1.25% | -0.24% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 74.3 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 822.5 万份 | 763.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.7650 | 1.6470 |
| 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0.3000 | 1.7510 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | 161834 | 2016-08-01 | 1.20亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.95% | 1 |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C | 014349 | 2021-12-03 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在国元证券股份有限公司开通转换业务的公告 | 2025-11-13 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在直销中心直销交易系统开展养老金客户投资者赎回费率优惠的公告 | 2025-11-01 | |
| 8 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2025-09-05 | |
| 10 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（2025年第3号） | 2025-09-05 |