| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.38 | 0.74 | 5.41 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 95 | 42 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.75 | 2.21 | 4.61 | 10.22 | 5.09 | 2.82 | 3.92 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.09 | 0.61 | 0.58 | 1.88 | 2.69 | 2.33 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 50 | 76 | 14 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 3.66% | 3.29% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -1.68% | -1.96% |
下行风险 | 优于55%同类 | 1.41% | 1.74% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.13% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 2.30% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 2.83% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 1.19% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.37 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 124.81% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 82.75% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 11.95% |
| 244718 | 东方YZ01 | 9.17% |
| 240208 | 24国开08 | 5.59% |
| 115396 | 23西城02 | 5.56% |
| 2420048 | 24柳州银行三农债03 | 3.73% |
| 113056 | 重银转债 | 0.60% |
| 110085 | 通22转债 | 0.48% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.39% |
| 127083 | 山路转债 | 0.38% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.02 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 308.25 份 | 50,009.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 30,003.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 33.6 万份 | 440.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江惠盈9个月持有债券A | 016993 | 2022-12-14 | 5.45亿 | 0.70% | 0.10% | — | 1.00% | 10 |
| 长江惠盈9个月持有债券C | 016994 | 2022-12-14 | 0.03亿 | 0.70% | 0.10% | 0.40% | 1.40% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年11月28日更新） | 2025-11-28 | |
| 6 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年10月31日更新） | 2025-10-31 | |
| 8 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-31 | |
| 9 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-31 | |
| 10 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |