| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.19 | 18.49 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 9.68 | 8.05 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.63 | -1.98 | -0.82 | 20.99 | 12.80 | 0.57 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 4.55 | 1.06 | 2.98 | 13.69 | 9.84 | 3.49 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 13.14% | — |
最大回撤 | 优于52%同类 | -7.50% | — |
下行风险 | 优于54%同类 | 6.06% | — |
晨星风险 | 优于48%同类 | 1.81% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 1.08% | |
Beta | — | 1.47 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 7.30% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 6.30% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 1.16 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 146.74% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 140.26% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.82%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 48.92% | 53.95% |
债券 | 37.14% | 34.54% |
现金 | 3.64% | 10.46% |
商品 | 1.67% | 2.63% |
其他 | 8.64% | -1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.43 | 40.17 | -16.74 |
基础材料 | 5.73 | 9.92 | -4.19 |
可选消费 | 3.17 | 6.84 | -3.66 |
金融服务 | 14.48 | 22.70 | -8.22 |
房地产 | 0.04 | 0.72 | -0.67 |
敏感性 | 49.78 | 44.10 | 5.67 |
通信服务 | 5.10 | 1.72 | 3.38 |
能源 | 0.19 | 2.45 | -2.26 |
工业 | 20.42 | 16.30 | 4.12 |
科技 | 24.07 | 23.64 | 0.43 |
防御性 | 26.80 | 15.73 | 11.07 |
必选消费 | 5.42 | 7.84 | -2.42 |
医疗保健 | 20.22 | 5.03 | 15.19 |
公用事业 | 1.16 | 2.86 | -1.70 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.84 | 100.00 | -0.16 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
| 新兴亚洲 | 99.82 | 98.93 | 0.89 |
| 美洲 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 北美 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 516880 | 光伏50 | 7.95% |
| 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 7.07% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 6.95% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.20% |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 5.31% |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 4.90% |
| 530021 | 建信纯债债券A | 4.57% |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 4.47% |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 4.30% |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3.59% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 142.8 份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 4,766.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 143.12 份 | 1,000.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 12,643.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 56.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起（FOF） | 017396 | 2023-08-01 | 0.16亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 英大基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 英大基金管理有限公司关于增加华源证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 4 | 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 英大基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-10 | |
| 8 | 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） | 2026-04-10 | |
| 9 | 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加国新证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-02-09 |