| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.07 | 8.19 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 95 | 21 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.13 | 1.79 | 3.37 | 11.16 | 5.63 | 3.25 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 46 | 24 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 4.30% | 4.31% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -2.25% | -2.64% |
下行风险 | 优于52%同类 | 1.95% | 2.28% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.19% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 4.98% | |
Beta | — | 1.37 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 6.62% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 2.29% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 2.89 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 211.42% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 140.86% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 10.68% |
| 244718 | 东方YZ01 | 7.72% |
| 240011 | 24附息国债11 | 5.38% |
| 102382639 | 23江西旅游MTN001 | 5.33% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 5.28% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.86% |
| 113655 | 欧22转债 | 0.68% |
| 113042 | 上银转债 | 0.47% |
| 127056 | 中特转债 | 0.39% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 30,003.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 308.25 份 | 50,009.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.02 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 33.6 万份 | 440.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 2023-08-18 | 3.86亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.51% | 10 |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 2023-08-18 | 0.04亿 | 1.00% | 0.20% | 0.60% | 2.11% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年10月31日更新） | 2025-10-31 | |
| 5 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-31 | |
| 6 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-31 | |
| 7 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） | 2025-05-30 |