| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.45 | 31.41 |
| 同类平均 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 9.60 | 27.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 5 | 50 |
| 同类基金数量 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.20 | -0.88 | 10.07 | 41.84 | 21.27 | 8.96 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 7.44 | -1.73 | 8.63 | 36.65 | 16.06 | 7.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 79 | 64 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 21.52% | 18.42% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -14.70% | -11.52% |
下行风险 | 优于33%同类 | 11.86% | 9.68% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 6.04% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 3.63% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 5.19% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 1.15% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 4.53 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 106.48% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 96.32% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.03% | 93.21% |
债券 | 0.00% | 0.78% |
现金 | 9.89% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.08% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.50 | 32.17 | 12.33 |
基础材料 | 19.05 | 17.81 | 1.25 |
可选消费 | 11.15 | 6.64 | 4.51 |
金融服务 | 14.09 | 6.95 | 7.15 |
房地产 | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
敏感性 | 44.31 | 54.64 | -10.33 |
通信服务 | 5.08 | 3.28 | 1.80 |
能源 | 4.22 | 2.57 | 1.66 |
工业 | 14.29 | 21.50 | -7.21 |
科技 | 20.72 | 27.30 | -6.58 |
防御性 | 11.19 | 13.19 | -2.00 |
必选消费 | 2.63 | 2.99 | -0.36 |
医疗保健 | 4.92 | 7.96 | -3.05 |
公用事业 | 3.65 | 2.23 | 1.41 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.25 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 65.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2023-09-21 | 0.43亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.20% | 1 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2023-09-21 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证500质量成长ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证500质量成长ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |