汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
019365
净值 2026-05-22
1.1983
日涨跌幅
0.44%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
晏阳
成立日期
2024-02-02
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.24亿
计价货币
人民币
综合费率
1.17%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
8.27
同类平均
9.40
业绩比较基准
5.31
四分位排名
2
百分位排名
39
同类基金数量
278
业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.89
0.81
5.88
23.19
10.69
6.52
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
3.35
业绩比较基准
0.98
0.91
5.93
19.99
8.52
6.71
四分位排名
1
2
1
百分位排名
23
47
24
同类基金数量
396
388
372
311
218
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于43%同类9.03%6.78%
最大回撤
优于51%同类-7.46%-6.17%
下行风险
优于68%同类3.10%3.26%
晨星风险
优于41%同类0.88%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于43%同类2.82%
Beta
0.99
R2
0.97
超额收益
优于45%同类3.20%
跟踪误差
优于46%同类1.54%
信息比率
优于43%同类2.08
月度胜率
优于60%同类75.00%
涨势捕获率
优于21%同类105.08%
跌势捕获率
优于65%同类73.84%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.17%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.57%

隐性费率

0.43%

交易成本(估)

0.15%

其它费用(估)
综合费率
64%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 1.17%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
78%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.57%
同类平均 0.42%
2.59%
基金规模
本基金 0.47亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.60%
申购金额 ≥ 100万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
66.33%
中国中盘
24.28%
中国小盘
3.66%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
22.8757.82-34.95
基础材料
12.238.983.25
可选消费
6.619.84-3.23
金融服务
2.4838.10-35.62
房地产
1.550.900.65
敏感性
63.2923.7139.58
通信服务
3.632.531.10
能源
20.555.1415.41
工业
37.8511.1926.66
科技
1.264.85-3.59
防御性
13.8418.47-4.63
必选消费
2.979.52-6.55
医疗保健
0.003.55-3.55
公用事业
10.875.405.47
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 39.63%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
晏阳
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
本基金
未持有0-10 万份25.9 万份未持有
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
未持有未持有1.9 万份未持有
汇添富北证50成份指数A
0-10 万份10-50 万份49.2 万份未持有
汇添富北证50成份指数C
未持有未持有12.6 万份未持有
汇添富标普港股通低波红利指数A
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-11-142025-11-140.28001.1801
2024-11-142024-11-140.17001.0805
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
晏阳
国籍:中国。学历:哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
指数型
任职稳定
短期业绩弹性强
3.9年
122.58亿
19
前43%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为中证国新央企股东回报指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;存托凭证的投资策略;债券投资策略;可转债及可交换债投资策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略;国债期货投资策略;股票期权投资策略;融资投资策略及参与转融通证券出借业务策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
今年一季度,国民经济运行起步有力,实现良好开局。生产端,1—2月份全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,装备制造业和高技术制造业增势较好;投资端,1—2月份全国固定资产投资(不含农户)同比增长1.8%,其中基础设施投资同比增长11.4%,制造业投资增长3.1%,房地产开发投资下降11.1%;消费端,1—2月份社会消费品零售总额同比增长2.8%,服务零售增长较快。此外,1—2月份全国居民消费价格同比上涨0.8%,工业生产者价格降幅收窄。总的来看,1—2月份主要经济指标明显回升,国民经济开局良好。 资本市场方面,一季度A股市场先扬后抑,波动较大。年初市场在春季躁动预期下迎来开门红,机器人、商业航天等科技题材与有色金属等周期板块轮番领涨;但进入3月后,受中东地缘冲突升级、美联储降息预期扭转等因素冲击,市场普遍出现剧烈调整。行业层面,煤炭、石油石化和公用事业等板块表现较好,非银金融、商贸零售和美容护理等板块表现较弱。风格方面,中小盘优于大盘,红利表现突出。 本基金跟踪中证国新央企股东回报指数,指数聚焦高分红高回购的央企上市公司。报告期内,本基金作为联接基金主要投资于目标ETF,实现了对标的指数的良好跟踪。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在政策协同发力、新动能加速培育和内需逐步修复的推动下,中国经济复苏态势有望深化。外部环境方面,美联储处于降息周期,中美经贸关系短期企稳,人民币汇率压力缓解,为国内货币政策宽松创造空间。财政政策将更加积极,保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量;货币政策维持适度宽松,把促进经济稳定增长、物价合理回升作为重要考量;房地产政策或将进一步加力,一次性给足,房地产市场止跌回稳可期。 资本市场方面,我们对2026年维持乐观。资金端,大量定期存款将在年内到期,居民存款搬家方兴未艾,叠加内外部宽松的货币环境,A股市场流动性充裕。资产端,上市公司基本面或将企稳向上,出海或成为重要增长点。情绪端,随着赚钱效应回归,投资者信心明显增强,情绪维持高位。具体行业上,科技板块料将仍受追捧,或由基础硬件传导至下游软件应用和硬件终端;周期板块也值得关注,行情或从有色外溢至化工、能源等,但需警惕情绪交易脱离供需基本面的风险。 本基金跟踪中证国新央企股东回报指数,聚焦实业央企,同时高股息特征突出,看好标的指数在2026年的表现。作为被动投资的指数型基金,本基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的投资策略,积极采取有效方法严格控制偏离,实现对标的指数的紧密跟踪。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
3
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2026年2月13日更新)
2026-02-13
4
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新)
2026-02-13
5
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
7
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告
2025-11-12
8
关于汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-11-10
9
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告
2025-08-29