| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.22 | 21.48 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.23 | 15.48 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 58 | 68 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.92 | -1.69 | 2.80 | 23.01 | 13.46 | 4.97 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.27 | -0.42 | 2.52 | 20.08 | 15.07 | 3.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 73 | 61 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 14.44% | 20.13% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -10.53% | -10.64% |
下行风险 | 优于81%同类 | 6.96% | 9.53% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.28% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.59% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 2.93% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 4.97% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.59 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 115.09% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 117.43% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.74 | 40.17 | 4.58 |
基础材料 | 5.87 | 9.92 | -4.05 |
可选消费 | 10.59 | 6.84 | 3.76 |
金融服务 | 18.67 | 22.70 | -4.03 |
房地产 | 9.62 | 0.72 | 8.90 |
敏感性 | 40.32 | 44.10 | -3.78 |
通信服务 | 5.60 | 1.72 | 3.88 |
能源 | 2.77 | 2.45 | 0.32 |
工业 | 13.22 | 16.30 | -3.08 |
科技 | 18.73 | 23.64 | -4.91 |
防御性 | 14.94 | 15.73 | -0.79 |
必选消费 | 4.03 | 7.84 | -3.82 |
医疗保健 | 10.86 | 5.03 | 5.83 |
公用事业 | 0.05 | 2.86 | -2.81 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.63 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.64 |
| 新兴亚洲 | 93.99 |
| 美洲 | 0.24 |
| 北美 | 0.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.13 |
| 英国 | 1.13 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.27% | 1.52% | 9 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.57% | -0.16% | 5 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.32% | -0.19% | 4 | |
| 02869 | 绿城服务 | 房地产 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.13% | 0.11% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.13% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.13% | -0.75% | 3 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 金融服务 | 1.54% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏信兴回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏信兴回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏信兴回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏信兴回报混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏信兴回报混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |