| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.27 | 0.85 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.91 | 1.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 29 | 55 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.56 | 0.84 | 1.31 | 2.44 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.71 | 1.12 | 2.16 | 2.62 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 50 | 75 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.93% | 0.71% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.98% | -0.58% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.58% | 0.40% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -1.86% | |
Beta | — | 1.99 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.85% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -0.48 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 74.65% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 2443.56% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.81% | 107.77% |
现金 | 0.01% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.18% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312410010 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 7.01% |
| 222480012 | 24长沙银行绿债01A | 6.17% |
| 312410009 | 24中行TLAC非资本绿债01(BC) | 6.13% |
| 102481853 | 24海螺水泥MTN001(绿色) | 4.46% |
| 132480038 | 24中国电力GN001(可持续挂钩) | 4.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈中国绿色债券 | 019520 | 2023-09-26 | 11.50亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 8 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 9 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-26 |