| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.52 | 17.55 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 6.40 | 14.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.07 | -0.69 | 4.47 | 21.14 | 11.61 | 3.83 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 6.00 | 1.61 | 4.86 | 19.22 | 13.21 | 5.23 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 11.64% | — |
最大回撤 | 优于56%同类 | -7.38% | — |
下行风险 | 优于53%同类 | 6.09% | — |
晨星风险 | 优于56%同类 | 1.49% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.52% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 1.91% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 2.48% | |
信息比率 | 优于24%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 110.10% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 111.86% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.60%
隐性费率0.21%
交易成本(估)1.39%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.49 | 40.17 | -7.68 |
基础材料 | 15.52 | 9.92 | 5.60 |
可选消费 | 2.32 | 6.84 | -4.52 |
金融服务 | 13.89 | 22.70 | -8.81 |
房地产 | 0.76 | 0.72 | 0.04 |
敏感性 | 65.16 | 44.10 | 21.06 |
通信服务 | 0.54 | 1.72 | -1.18 |
能源 | 0.61 | 2.45 | -1.84 |
工业 | 44.07 | 16.30 | 27.77 |
科技 | 19.94 | 23.64 | -3.70 |
防御性 | 2.35 | 15.73 | -13.38 |
必选消费 | 0.61 | 7.84 | -7.23 |
医疗保健 | 1.50 | 5.03 | -3.52 |
公用事业 | 0.24 | 2.86 | -2.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.60 | 100.00 | -3.40 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 发达亚洲 | 1.72 | 1.07 | 0.65 |
| 新兴亚洲 | 94.83 | 98.93 | -4.10 |
| 美洲 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 北美 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 英国 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 发达欧洲 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.58% |
| 511990 | 华宝添益 | 3.24% |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 2.82% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 2.42% |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) | 2.37% |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 2.21% |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | 2.12% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2.08% |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C | 2.01% |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 102.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 019659 | 2023-11-15 | 0.12亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 7 | 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-12-04 | |
| 8 | 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-04 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-11-12 |