| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.32 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 6 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.83 | 1.45 | 2.69 | 3.18 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 12 | 31 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.42% | 0.71% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.12% | -0.58% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.08% | 0.40% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 2.08% | |
Beta | — | 0.33 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 3.19% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.78% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 4.09 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 136.55% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | -45.47% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 5.13% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 5.03% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 4.26% |
| 102484440 | 24云投MTN016 | 4.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 12,335.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.97 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 180.53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业稳福120天持有期债券A | 020387 | 2024-01-30 | 10.78亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 兴业稳福120天持有期债券C | 020388 | 2024-01-30 | 1.24亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2026年春节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2026年元旦节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 |