| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.29 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.73 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 1.10 | 1.24 | 1.50 | 1.74 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.46 | 0.07 | -0.76 | 1.30 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 90 | 23 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.81% | 1.03% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.60% | -1.05% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.49% | 0.73% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 1.48% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 2.27% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 3.50 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 134.27% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 19.41% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.48% | 110.76% |
现金 | 0.09% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.43% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 7.53% |
| 230215 | 23国开15 | 6.35% |
| 250220 | 25国开20 | 5.93% |
| 210210 | 21国开10 | 5.48% |
| 220210 | 22国开10 | 5.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 365.13 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,004.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.1300 | 1.0041 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0100 | 1.0124 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0100 | 1.0088 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 2024-02-06 | 10.16亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.49% | 1 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 2024-02-06 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |