| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.29 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 7 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.81 | 1.15 | 2.16 | 3.00 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 17 | 46 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.44% | 0.71% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.12% | -0.58% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.10% | 0.40% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 0.82% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 0.65% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.36% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 1.81 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 103.19% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | -45.05% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 160210 | 16国开10 | 12.94% |
| 240202 | 24国开02 | 12.70% |
| 170210 | 17国开10 | 8.91% |
| 240208 | 24国开08 | 8.54% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 8.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康悦享90天持有期债券A | 020609 | 2024-02-28 | 0.65亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.33% | 10 |
| 泰康悦享90天持有期债券C | 020610 | 2024-02-28 | 1.74亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.48% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 9 | 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金（泰康悦享90天持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 10 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-02 |