| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.38 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.48 | 0.40 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.38 | 1.15 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.03 | 0.56 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 60 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210220 | 21国开20 | 12.00% |
| T2609 | 10年期国债2609 | 5.94% |
| 09230220 | 23国开清发20 | 5.73% |
| 148591 | 24广发Y1 | 5.17% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 5.17% |
| 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 5.11% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 5.06% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 026031 | 2025-12-22 | 0.18亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 026032 | 2025-12-22 | 1.84亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年7月) | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 财达证券股份有限公司财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划自2025年1月1日至2025年12月21日(管理人变更前一日)止期间财务报表及审 | 2026-02-13 | |
| 9 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-23 |