| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.92 | 2.02 | 10.37 | 4.22 | 2.34 | 1.90 | 0.10 | 3.86 | 4.15 | 1.52 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 3 | 39 | 3 | 65 | 72 | 93 | 78 | 38 | 54 | 73 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | -0.04 | 0.94 | 1.86 | 1.96 | 3.08 | 2.24 | 3.54 | 0.69 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 91 | 63 | 85 | 59 | 91 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 1.17% | 1.16% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.92% | -0.55% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.77% | 0.49% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -1.06% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -1.36% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.83 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 69.23% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 144.09% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 8.90% |
| 250411 | 25农发11 | 7.14% |
| 220208 | 22国开08 | 6.67% |
| 250206 | 25国开06 | 6.54% |
| 250211 | 25国开11 | 6.50% |
| 113033 | 利群转债 | 1.94% |
| 113056 | 重银转债 | 0.56% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.54% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.52% |
| 113062 | 常银转债 | 0.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 46.99 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 97.45 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.3500 | 1.0248 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.5400 | 1.0559 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 0.4500 | 1.0340 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0.4600 | 1.0530 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.5500 | 1.0820 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信宝利债券（LOF）D | 167501 | 2013-07-24 | 0.46亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 10 |
| 安信宝利债券（LOF）E | 018952 | 2023-08-02 | 0.74亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 10,000,000 |
| 安信宝利债券（LOF）C | 020738 | 2024-02-02 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.70% | 1 |
| 安信宝利债券（LOF）F | 021290 | 2024-04-16 | 0.44亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)D类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-01-31 | |
| 6 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-11 | |
| 8 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 | 2025-08-14 |