| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -36.21 | 1.32 | -37.07 | 53.52 | 85.21 | 0.82 | -22.84 | -36.78 | 17.85 | 1.92 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -10.70 | 12.27 | -19.02 | 27.09 | 22.19 | -2.86 | -16.88 | -8.15 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 99 | 81 | 96 | 35 | 11 | 72 | 50 | 100 | 5 | 98 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 27.09 | 17.27 | 35.95 | 61.80 | 24.34 | 8.78 | -2.13 | 2.97 | 44.51 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.51 | 1.98 | 3.21 | 21.99 | 13.37 | 6.05 | 0.15 | 3.79 | 3.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 50 | 49 | 71 | 90 | 2 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 43.02% | 23.48% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -21.28% | -10.29% |
下行风险 | 优于16%同类 | 14.84% | 9.79% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 20.88% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -16.53% | |
Beta | — | 1.59 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 7.59% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 25.45% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.30 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 127.29% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 168.56% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.63%
隐性费率1.53%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.50% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.80% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.90 | 23.81 | 7.09 |
基础材料 | 30.87 | 10.69 | 20.18 |
可选消费 | 0.03 | 4.06 | -4.03 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 64.21 | 62.76 | 1.46 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 0.03 | 20.50 | -20.46 |
科技 | 64.18 | 41.17 | 23.01 |
防御性 | 4.89 | 13.43 | -8.55 |
必选消费 | 4.88 | 6.54 | -1.66 |
医疗保健 | 0.01 | 6.41 | -6.40 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 8.82% | 0.19% | 3 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 8.64% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 7.69% | 2.19% | 2 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 6.45% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 6.05% | 0.45% | 2 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 688233 | 神工股份 | 科技 | 5.66% | 0.11% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 5.53% | -0.18% | 2 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 5.36% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1.7380 | 0.9298 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2.6090 | 1.2307 |
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3.2280 | 0.9092 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 1.2000 | 1.1995 |
| 2014-01-07 | 2014-01-07 | 0.4000 | 1.2880 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东吴价值成长双动力混合A | 580002 | 2006-12-15 | 1.98亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.03% | 1 |
| 东吴价值成长双动力混合C | 011241 | 2021-01-21 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在东方证券股份有限公司定期定额投资业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 东吴基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司申购补差费率优惠的公告 | 2026-02-25 | |
| 8 | 东吴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 9 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-01-19 |