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简介构建虚拟组合或跟踪真实组合，以观察某个时点的组合表现；可以获得完整的基金组合透视、历史业绩、购买、赎回和其他转换等交易信息的跟踪。借助组合管理工具，让您对资金投向及收益情况一目了然；付费会员更可收到组合邮件报告，让您在百忙之中，也可轻松、及时获知投资收益的异动。
投资组合 创建投资组合点击组合管理首页功能区上的“新建投资组合”按钮或含有“+”号的组合卡片，在弹出的窗口中输入组合名称和投资策略，点击“提交”按钮即可创建一个新的组合。
点击组合卡片下方的“修改”按钮，即可在弹出的窗口中修改组合的名称和投资策略。
删除投资组合点击组合卡片下方的“删除”按钮，即可删除该投资组合。
进入单个投资组合页面点击组合卡片上的组合名称链接，即可进入单个投资组合页面。
现金管理现金管理基于投资渠道，用于模拟渠道的真实现金流。进入组合页面，点击功能区的“现金管理”，进入现金管理页面，此页面可查看每个渠道的现金流入、流出。
投入现金点击现金管理页面功能区上的“投入现金”按钮，进入投入现金页面，选择投入日期、渠道，填写投入金额，点击“投入”按钮。
取出现金点击现金管理页面功能区上的“取出现金”按钮，进入取出现金页面，选择取出日期、渠道，填写取出金额，点击“取出”按钮。
修改投入、取出的现金在现金管理页面找到要修改的投入、取出项，点击“修改”按钮，进入修改页面。
删除投入、取出的现金在现金管理页面找到要删除的投入、取出项，点击“删除”按钮。
购买基金 一级市场申购点击单个投资组合页面功能区上的“购买基金”按钮，进入购买基金页面，默认为一级市场申购。在基金文本框中输入基金名称的拼音首字母或基金代码，然后在弹出的列表中用鼠标选择要申购的基金。也可以点击“从自选基金中选择”按钮，从自选基金池中选择基金。选择完基金后，需要依次设置申购日期、购买金额、申购方式、扣费方式、申购费用、分红方式、购买渠道、投资笔记等，点击“购买”按钮。
注：购买金额默认将计入新增现金中。新增现金的概念请参考“现金管理”部分。
进入购买基金页面，在“交易市场”选项中选择“二级市场”，设置购买的二级市场基金、购买日期、购买份额、佣金、费用、分红方式、购买渠道、投资笔记等，点击“购买”按钮。
在持仓明细中展开基金，点击“认/申购”或“买入”按钮即可购买该只基金。
修改购买的基金进入组合页面，在持仓明细中展开该基金，点击“展开”按钮，找到要修改的申购或买入，点击右侧的“修改”按钮，进入修改页面。
注：修改购买基金时，如购买后有赎回、卖出、转出等操作，则需要删除后续操作后才能修改。
进入组合页面，在持仓明细中展开该基金，找到要删除的申购或买入，点击右侧的“删除”按钮。
卖出基金 一级市场赎回进入组合页面，在持仓明细中展开基金，点击“赎回”按钮，进入赎回页面，选择赎回日期，填写赎回份额、费用、投资笔记等，点击“赎回”按钮。
注：基金赎回按照先进先出原则，赎回页面会显示具体每笔申购对应的赎回情况。
进入组合页面，在持仓明细中展开基金，点击“卖出”按钮，进入卖出页面，选择卖出日期，填写卖出数量、真实的价格、投资笔记等，点击“卖出”按钮。
进入组合页面，在持仓明细中展开基金，点击赎回或卖出操作右侧的“删除”按钮。
基金转换 转换基金进入组合页面，在持仓明细中展开基金，点击“转换”按钮，进入基金转换页面，选择转换日期，填写转出份额，选择转入基金、分红方式等，点击“转换”按钮。
注：系统会自动计算补差费及转入份额，如与事实不符，可自行修改。
进入组合页面，在持仓明细中展开转出或转入的基金，点击右侧的“删除”按钮。
分红设置在晨星组合管理器中，同一组合下同一只基金使用统一的分红方式。在单个投资组合页面，点击功能区上的“分红设置”按钮，进入分红设置页面。
修改分红设置在分红设置页面，点击要修改分红的基金右侧的“修改”按钮，在弹出的窗口中，修改分红方式。
投资笔记投资笔记可以为每一笔交易添加注释，也可作为一个日志簿使用，随时记录组合调整策略等信息。
添加日志在投资笔记页面，点击功能区上的“添加日志”按钮，在弹出窗口中录入日志。
修改日志在投资笔记页面，点击要修改日志右侧的“修改”按钮，在弹出窗口中修改日志。
删除日志在投资笔记页面，点击要删除日志右侧的“删除”按钮，删除该日志。
定投管理在单个组合页面，点击功能区上的“定投管理”按钮，进入定投管理页面。基金定投提了定投任务的维护、跟踪及定投收益统计功能。
添加定投在定投管理页面点击功能区的“新增定投”按钮，进入新增定投任务页面，依次填入要定投基金的基本信息，并设置定投金额、定投频率、初次扣款日、期满条件等信息，点击“定投”按钮添加一个新的定投任务。
新增定投提交后，初次扣款日至今如产生有效定投，系统会自动跳转到定投确认页面。该页面会列出可能的有效定投，您可以选择有效的定投，并设置定投日期、金额、份额等，点击“确定”按钮确认定投。
定投任务提交后，如果有新的定投产生，系统会在组合页面和定投页面的功能区上显示“确认新增定投”按钮，点击后可进入定投确认页面。
定投统计在定投明细中，可点击基金右侧的“交易流水”和“收益统计”按钮查看定投的基金及统计信息。
修改定投定投任务提交后，如需要修改，可点击定投明细中定投任务右侧的“修改”按钮，进入修改页面进行修改。
终止定投点击定投明细中定投任务右侧的“终止”按钮，可终止定投。注：终止后该定投任务将不再有效。
删除定投点击定投明细中定投任务右侧的“删除”按钮，可删除定投，并且，将同时因该定投产生的所有交易。
组合收益统计 组合收益统计组合收益统计提供了投资组合的总回报率、单日持仓浮盈、历史持仓浮盈，持仓市值、总成本、累计分红、实际盈亏、账户现金余额、取现余额、总费用等的统计信息。
渠道的收益统计渠道收益统计提供了组合下单个渠道的总回报率、单日持仓浮盈、历史持仓浮盈，持仓市值、总成本、累计分红、实际盈亏、账户现金余额、取现余额、总费用等的统计信息。
基金的收益统计在持仓明细中可查看基金的统计信息，包括：持仓净成本、持仓市值、持仓权重、浮动盈亏、实际盈亏和总回报等。
单次申购的收益统计在持仓明细中展开基金，并点击“收益统计”按钮，即可查看该基金每次申购（包括：申购、买入、转入、定投等）对应的统计信息。
显示投资组合的大类资产配置情况。
通过分布图，可了解该组合的股票投资风格分布情况。
显示投资组合的前10大股票持仓与前5大债券持仓。
显示投资组合的行业（证监会）分布情况。
显示投资组合的债券分布情况。
在单个组合页面，点击功能区上的“跟踪信息”按钮，即可查看组合的跟踪信息。
星级变动显示组合中所有基金最近2个月的晨星评级（三年）的变动信息。
分红与拆分显示组合中所有基金近期的分红与拆分信息。
基金经理变更显示组合中所有基金的基金经理变更信息。
基金经理管理的新发基金显示组合中所有基金的基金经理管理新发基金的信息。
操作记录在单个组合页面，点击功能区上的“操作记录”按钮，进入组合操作记录页面。
基金交易记录显示基金详细的交易记录，包括：申购、赎回、转换、定投、分红、再投资等。
现金流显示组合下每个渠道详细的现金流入、流出情况，并显示渠道的账户现金和取现余额。
关键词 渠道即购买基金的通道，如：银行、基金公司、证券公司等。每一个渠道对应一个资金账户，因此在统计时尤为重要。
账户现金资金账户内的现金，现金投入时增加，现金取出时扣除。
取现余额为计算真实的总回报率而引入的概念，即资金账户外的现金，由现金取出时产生。并且取现后如有现金投入，将先从取现余额中扣除。
总成本总成本由现金投入产生，每次有现金投入时，先从取现余额中扣除，取现余额不足时，其差额计入总成本。
总回报率（%）总回报率(%) = ( 市值 + 账户现金 + 取现余额 - 总成本 ) / 总成本 × 100%
持仓净成本当前持仓的净申购金额。
浮动盈亏（%）浮动盈亏只考虑当前的持仓情况。浮动盈亏(%) = ( 持仓市值 - 持仓净成本 ) / 持仓净成本 × 100%
实际盈亏实际盈亏只考虑现金的盈亏情况，不考虑持仓是否盈亏。例如：申购基金产生了申购费20元，则实际盈亏为-20元。后来，由于赎回了部分份额，扣除赎回费后赎回的净金额1000元，则此时的实际盈亏为1000-20=980元。
单次申购总回报率（%）单次申购总回报率(%) = ( 浮动盈亏 + 实际盈亏 ) / 申购金额 × 100%