| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.68 | 4.99 | 3.09 | 9.98 | 9.34 | 4.54 | -3.14 | 0.30 | 6.23 | 5.66 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 69 | 49 | 54 | 30 | 40 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | -0.52 | -0.06 | 3.70 | 6.25 | 4.05 | 2.55 | 3.99 | 1.85 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 6.04 | 4.69 | 3.48 | 3.74 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 39 | 45 | 50 | 42 | 44 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 257 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.22% | 3.56% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -1.99% | -1.96% |
下行风险 | 优于54%同类 | 2.21% | 2.33% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.10% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.81 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 1.86 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.17 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证A500全收益指数×20% | 招募说明书基准 三年期定期存款利率+1.00% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
Beta系数 | 0.84 | -2.46 | 1.12 |
Alpha % | -0.97 | 9.45 | -1.03 |
超额收益 % | -1.76 | 0.24 | -0.64 |
跟踪误差 % | 1.41 | 3.59 | 1.27 |
信息比率 | -2.48 | 0.07 | -0.82 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 3.75% |
| 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 3.44% |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 2.75% |
| 244679 | 26银河G3 | 2.74% |
| 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 2.64% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.68% |
| 110085 | 通22转债 | 0.26% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.19% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.19% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.14% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 275.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银智远配置三个月持有混合FOF | 32,147,597 | 4.29 | 2026-06-30 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 21,834,734 | 10.24 | 2026-06-30 |
| 工银稳健养老一年持有 | 10,318,028 | 4.11 | 2026-06-30 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF） | 6,022,740 | 3.08 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 1.5000 | 1.3480 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.8900 | 1.4460 |
| 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.6200 | 1.2240 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 0.7800 | 1.2670 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-20 | |
| 6 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-20 | |
| 7 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-08-19 | |
| 8 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-18 | |
| 9 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-18 | |
| 10 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-08-15 |