| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.61 | 49.89 | -18.38 | 72.84 | 77.52 | -4.20 | -20.48 | -17.89 | -5.31 | 1.89 |
| 同类平均 | -16.06 | 26.43 | -21.21 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 基准指数 | -3.32 | 53.70 | -25.49 | 59.13 | 68.39 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 17 | 1 | 17 | 10 | 39 | 24 | 71 | 56 | 64 | 67 |
| 同类基金数量 | 7 | 12 | 13 | 12 | 19 | 43 | 73 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.59 | -9.05 | -12.96 | -8.03 | -7.49 | -11.30 | -10.77 | 7.97 | -9.05 |
| 同类平均 | -8.43 | -7.03 | -12.56 | -0.87 | 0.32 | -6.75 | -8.09 | 4.40 | -7.03 |
| 基准指数 | -3.46 | -6.61 | -10.76 | -7.72 | -1.09 | -4.44 | -6.54 | 8.48 | -6.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 79 | 72 | 75 | 10 | 69 |
| 同类基金数量 | 253 | 245 | 231 | 222 | 215 | 193 | 130 | 42 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 12.97% | 13.83% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -13.97% | -14.69% |
下行风险 | 优于72%同类 | 9.51% | 9.57% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 1.37% | 1.72% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于54%同类 | -1.68% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 5.15% | |
信息比率 | 优于56%同类 | -8.66 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 146.83% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 137.28% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.28 | 47.96 | -1.69 |
基础材料 | 2.18 | 0.60 | 1.59 |
可选消费 | 42.54 | 47.37 | -4.83 |
金融服务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
房地产 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
敏感性 | 12.82 | 2.92 | 9.90 |
通信服务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.67 | 2.92 | 3.75 |
科技 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
防御性 | 40.91 | 49.12 | -8.21 |
必选消费 | 38.57 | 49.12 | -10.55 |
医疗保健 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.63% | 0.13% | 8 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 8.19% | 1.05% | 15 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.48% | -0.78% | 39 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 6.09% | 0.49% | 6 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 4.97% | -0.04% | 3 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.26% | -0.06% | 22 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 3.05% | 0.09% | 3 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 必选消费 | 3.00% | -0.98% | 3 | |
| 300866 | 安克创新 | 科技 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 2.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 42.8 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 490.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 121.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 2013-05-03 | 89.23亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 4 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 8 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 | 2025-06-16 | |
| 10 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年05月23日更新) | 2025-05-23 |