富国丰泰债券A
000104
净值 2026-11-03
1.1053
日涨跌幅
-0.37%
晨星分类
纯债
基金经理
吕春杰、朱征星
成立日期
2013-08-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.20亿
计价货币
人民币
综合费率
0.58%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.25 | 0.19 | -2.21 | 5.25 | 1.62 | 5.28 | 2.69 | 4.59 | 4.59 | -6.60 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.12 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 86 | 41 | 14 | 20 | 50 | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | 262 | 328 | 336 | 399 | 824 | 1099 | — |
基准指数为中证综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.91 | -4.91 | -5.04 | -12.32 | -5.35 | -1.98 | 0.31 | 0.85 | -5.21 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 3.53 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.28 | 4.32 | 4.20 | 3.94 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1583 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（疑似净值异常波动，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 6.62% | 0.39% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -14.36% | -0.25% |
下行风险 | 优于0%同类 | 7.63% | 0.13% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.36% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -8.93 | 3.02 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.99 | 9.24 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.12 | 8.97 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | 0.09 |
Beta系数 | — | 0.77 | 0.77 |
Alpha % | — | -4.45 | -6.31 |
超额收益 % | — | -4.73 | -7.22 |
跟踪误差 % | — | 4.41 | 4.40 |
信息比率 | — | -20.89 | -31.78 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.58%
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–54 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
55–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
富国基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 49.70% | 106.09% |
现金 | 42.62% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.67% | -17.34% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
48.30%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.70%
海外高收益
0.70%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250361 | 25进出61 | 42.03% |
| 019792 | 25国债19 | 15.51% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.55% |
| 123225 | 翔丰转债 | 0.35% |
| 123269 | 金杨转债 | 0.35% |
| 118007 | 山石转债 | 0.35% |
| 113695 | 华辰转债 | 0.34% |
| 111000 | 起帆转债 | 0.33% |
| 118044 | 赛特转债 | 0.33% |
| 123172 | 漱玉转债 | 0.33% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -100.00%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 85.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 98.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 337.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.5600 | 1.1669 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.6000 | 1.0390 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0.3000 | 1.0490 |
| 2014-11-11 | 2014-11-11 | 0.3000 | 1.0600 |
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 0.3000 | 1.0360 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吕春杰 男
硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事，中国人保资产股份有限公司高级投资经理，上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；自2021年6月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
固收型
五年以上
近一年规模有所减少
保守配置
近五年回撤控制能力较强
5.2年
214.28亿
9
前28%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不直接从二级市场买入股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票，因上述原因持有的股票资产，该基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
主要投资策略包括：资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，经济增速保持在目标区间内运行，呈现出外需韧性强劲、增长动能焕新、产业结构优化的积极态势，有效应对了外部冲击和内部困难。上半年央行维持流动性充裕的态度，资金利率一度运行于中性偏低水平，二季度开始增加了隔夜逆回购品种的操作，流动性管理更加精准有效。得益于流动性整体均衡宽松，上半年债券市场表现较好，收益率整体下行。权益市场方面，上半年整体表现较好，内部结构分化显著，开年整体持续稳步上行，3月受美伊冲突影响而有所波折，二季度风险偏好回升，以科技为代表的大盘成长风格引领市场。转债市场跟随权益市场波动，转债估值攀升至历史高位，二季度下旬受到市场偏极致风格的压制。操作上，本基金灵活调整杠杆和久期及转债仓位，优化持仓结构，报告期内净值表现承压。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，宏观政策将继续发力提效，财政政策方面，有望加快财政支出和债券资金使用进度，同时央行将综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性合理充裕，强化财政与金融协同促内需。在总量和结构政策的合力下，经济仍有望保持平稳运行。其中，下半年扩大内需仍是重要的政策抓手。结构上，或将重视现代化产业体系的建设，巩固经济向新向优的趋势。随着经济结构的转变，社融的结构和增速也将区别于传统经济动能主导的时期，在货币维持宽松的基调下，债券面临的供需环境仍相对友好。本基金将适时调整组合持仓，力争为持有人获得长期可持续的投资回报
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国丰泰债券型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 富国丰泰债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 富国丰泰债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-08-03 | |
| 5 | 富国丰泰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-03 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国丰泰债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-07-31 | |
| 7 | 富国丰泰债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 |