| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.21 | 0.79 | 1.87 | 16.46 | 20.09 | 8.67 | -5.62 | -5.19 | 2.91 | 11.79 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.13 | 4.37 | 1.91 | 10.40 | 7.97 | 3.69 | -1.88 | 1.39 | 9.96 | 3.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 72 | — | 25 | 26 | 20 | 19 | 70 | 92 | 76 | 10 |
| 同类基金数量 | 36 | — | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.07 | 0.26 | 2.26 | 9.11 | 9.27 | 2.64 | 2.09 | 4.88 | 0.26 |
| 同类平均 | -2.11 | 0.25 | 0.62 | 6.51 | 5.71 | 3.08 | 2.39 | 4.56 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | -0.91 | -0.11 | 0.16 | 4.34 | 5.46 | 4.36 | 3.25 | 4.22 | -0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 8 | 56 | 60 | — | 52 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 804 | — | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 7.16% | 4.07% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -4.96% | -2.64% |
下行风险 | 优于10%同类 | 4.53% | 2.32% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.51% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -1.08% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 2.60% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 3.41% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 0.76 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 161.57% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 208.75% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 26.31% | 20.23% |
债券 | 46.04% | 73.42% |
现金 | 4.09% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 23.55% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019677 | 22国债12 | 12.55% |
| 019710 | 23国债17 | 12.02% |
| 019729 | 23国债26 | 6.33% |
| 019766 | 25国债01 | 5.99% |
| 118034 | 晶能转债 | 3.71% |
| 113049 | 长汽转债 | 1.02% |
| 123179 | 立高转债 | 0.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 110.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 142.28 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 597.62 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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