| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.16 | 3.25 | 7.20 | 4.68 | 2.74 | 4.89 | 1.72 | 4.97 | 4.30 | 1.92 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.98 | 1.78 | 2.82 | 2.92 | 3.54 | 3.44 | 3.72 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 3.49 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.62 | 1.26 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.63% | 0.76% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.29% | -0.53% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.19% | 0.38% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证信用债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 1.27% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 0.81% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.71% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 1.14 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 87.05% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -19.92% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 6.06% |
| 232380036 | 23工行二级资本债02A | 4.65% |
| 102481868 | 24张家经投MTN001 | 3.91% |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 3.89% |
| 232380084 | 23中行二级资本债04A | 3.88% |
| 264097 | 城发YW优 | 1.48% |
| 199694 | G23XH优 | 1.47% |
| 144163 | 24光水06 | 0.82% |
| 261249 | 中交投1A | 0.75% |
| 144164 | 24光水07 | 0.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 37.62 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.96 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 252.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 194.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0630 | 1.0220 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.0700 | 1.0190 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0900 | 1.0180 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0800 | 1.0250 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0850 | 1.0240 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2013-07-30 | 13.49亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.09% | 1 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2013-07-30 | 0.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2026年4月1日开放受限赎回的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金（易方达纯债1年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |