| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.17 | 1.77 | 1.19 | 7.16 | 3.89 | 1.95 | 2.56 | 3.03 | 8.81 | 10.38 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 6.30 | 6.19 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 32 | 64 | 53 | 62 | 36 | 92 | 18 | 70 | 2 | 15 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.00 | -0.30 | 2.79 | 10.18 | 8.66 | 7.36 | 5.32 | 4.23 | 1.23 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 2.64 | -0.03 | 2.75 | 8.10 | 6.42 | 5.44 | 3.82 | 2.09 | 2.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 18 | 9 | 14 | 48 | 64 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 3.01% | 3.29% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -2.08% | -1.96% |
下行风险 | 优于48%同类 | 1.63% | 1.74% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.09% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 5.24% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 2.08% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 2.98% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 0.70 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 91.85% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 18.40% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 11.95% |
债券 | 93.95% | 92.02% |
现金 | 1.98% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 4.08% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042580512 | 25南电CP007 | 4.34% |
| 230207 | 23国开07 | 3.50% |
| 042580513 | 25南电CP006 | 3.47% |
| 102580348 | 25电网MTN004 | 3.45% |
| 102580350 | 25电网MTN006 | 3.17% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.09% |
| 113042 | 上银转债 | 1.54% |
| 113059 | 福莱转债 | 1.45% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.10% |
| 110087 | 天业转债 | 0.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 66.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.34 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 86.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 832.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.6400 | 1.0680 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 0.8000 | 1.1190 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.7000 | 1.0750 |
| 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.6000 | 1.0810 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富实业债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富实业债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富实业债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富实业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富实业债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 汇添富实业债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 10 | 汇添富实业债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新) | 2025-06-20 |