华安生态优先混合A
000294
净值 2026-11-03
2.1000
日涨跌幅
-2.28%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
陈媛
成立日期
2013-11-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
5.44亿
计价货币
人民币
综合费率
2.44%
基金类型
混合型
换手率
611%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.86 | 28.11 | -15.35 | 70.95 | 87.21 | -10.88 | -11.50 | -29.00 | -5.63 | 15.16 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -8.81 | 30.33 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 59 | 18 | 11 | 8 | 9 | 96 | 7 | 96 | 66 | 29 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 146 | 174 | 222 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.28 | -35.63 | 6.21 | -11.97 | 1.08 | -2.50 | -7.44 | 7.09 | -3.96 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | 7.51 | -4.72 | 5.21 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 87 | 90 | 82 | 52 | 70 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 54.37% | 35.85% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -48.82% | -31.97% |
下行风险 | 优于21%同类 | 41.38% | 27.42% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 21.18% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -73.34 | -15.49 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.53 | -0.31 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.39 | -0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.67 | 0.73 |
Beta系数 | 0.81 | 1.73 | 1.12 |
Alpha % | -16.59 | -10.70 | -9.38 |
超额收益 % | -17.88 | -12.74 | -11.46 |
跟踪误差 % | 15.50 | 23.95 | 18.66 |
信息比率 | -277.19 | -305.09 | -213.83 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.88%78.02%
较混合型基金平均 +19.86%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.44%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.04%
隐性费率1.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
华安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.28% | 87.85% |
债券 | 0.02% | 2.21% |
现金 | 7.29% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.41% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
85.58%
中国中盘
2.98%
中国小盘
0.71%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.98 | 18.02 | 1.96 |
基础材料 | 14.92 | 7.89 | 7.03 |
可选消费 | 5.06 | 3.52 | 1.54 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 79.74 | 70.37 | 9.37 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 11.26 | 17.44 | -6.18 |
科技 | 68.48 | 51.97 | 16.52 |
防御性 | 0.27 | 11.61 | -11.34 |
必选消费 | 0.22 | 7.24 | -7.02 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.16% | -1.49% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 2.58% | -1.60% | 2 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| 300765 | 石药创新 | 必选消费 | 2.38% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证内地消费主题全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 4.8800 | 2.1000 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王琳 女
硕士研究生，16年基金行业从业经验。上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月起，同时担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起，同时担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
机构持有较低
高权益仓位
近五年波动较高
8.7年
30.87亿
4
前94%
收益能力
前58%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等）、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的股票投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于生态保护与生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
1、资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、股指期货投资策略5、权证投资策略6、资产支持证券的投资7、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
本报告期内市场震荡上行，分化较大。期间上证综指涨3.16%，中小板综和创业板综分别涨8.89%和24.15%，市场风格分化较大，沪深300和上证50分别涨7.55%和跌1.38%，微盘股指数跌6.86%，红利低波指数跌11.1%。从行业来看，电子通信建材等AI相关产业方向遥遥领先，商贸零售、农业、美容护理、食品饮料等消费板块表现明显落后，前后行业涨跌幅差值超过100%。
本基金本报告期内减持游戏、新能源、非银金融，增加科技相关方向配置。
基金经理展望
2026年中报
对经济判断：上半年我国经济顶住内外压力，整体运行平稳，主要指标处于合理区间，呈现动能向新、结构向优的态势。经济整体平稳的同时内部呈现一定的差异：一方面，智能经济、绿色经济等新兴产业蓬勃发展，人工智能引领的产业变革加速推进；另一方面，传统行业和部分中小企业仍面临订单不足、盈利承压的困难，消费增长偏慢、内生动能修复尚在进行中，新旧动能转换处于关键阶段。展望下半年，政策基调积极明确——更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策协同发力，逆周期调节力度加大，扩内需、优供给、促改革多管齐下，“六张网”建设、人工智能+行动等抓手清晰。我们认为，随着价格端修复、PPI转正带动企业盈利改善，叠加新技术向传统产业加速渗透，经济有望延续稳中向好态势，但结构性分化仍是核心特征，重点关注新旧动能转换中的结构性机会。
市场观点：从行业层面看，结构性分化预计仍是当前市场的核心主线。
一方面，AI产业趋势是支撑全球权益市场的核心变量，海外AI龙头的资本开支可持续性和现金流状况仍是市场关注的焦点。国内以人工智能为代表的新技术正加速迈入应用期，应用边界持续拓宽，叠加政策端的明确推动，算力基础设施、AI应用落地等方向值得持续关注。AI产业链正经历从估值驱动向业绩驱动的关键切换，经过上半年的持续上涨，部分细分赛道估值分位已处于历史偏高水平，应聚焦业绩兑现能力强的龙头标的。
另一方面，传统行业仍面临产能出清与盈利修复的双重压力。房地产链条有望逐步企稳，但复苏节奏较慢；传统制造业落后产能有望加速出清，龙头企业集中度提升的结构性机会值得关注。从估值维度看，金融、周期等传统行业估值仍处于历史相对低位，红利类资产的股息率与十年国债收益率相比仍具备吸引力。
海外方面，美联储政策路径的不确定性、地缘冲突引发的油价波动以及全球贸易保护情绪升温，均可能对市场风险偏好产生阶段性影响，我们会更倾向于均衡配置组合以应对海外不确定性带来的阶段性波动。
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
80
基金经理人数
581
管理基金
4553.19亿
非货基规模
-45.33亿
-1.01%
近一年规模增长
577.01亿
17.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.51年
平均投管年限
3.47年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
22/162
平均投管年限排名
32/162
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安生态优先混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华安生态优先混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 华安生态优先混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 7 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 |