| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.95 | 13.60 | -20.98 | 49.44 | 64.07 | 38.55 | -17.37 | -14.56 | -6.34 | 53.27 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.87 | 15.69 | -17.43 | 27.81 | 21.32 | -2.28 | -15.69 | -7.45 | 13.54 | 13.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 7 | 22 | 53 | 84 | 18 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -31.54 | 1.72 | 11.97 | 61.31 | 42.67 | 16.52 | 5.66 | 14.02 | 22.38 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.80 | -3.05 | -1.21 | 10.14 | 12.61 | 4.76 | 0.60 | 4.05 | 0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 15 | 19 | 15 | 10 | 14 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 541 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 52.19% | 32.97% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -34.07% | -19.88% |
下行风险 | 优于22%同类 | 32.98% | 20.88% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 44.56% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 1.17 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.80 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 1.86 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中国债券总指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.57 | 0.70 |
Beta系数 | 0.98 | 2.04 | 1.21 |
Alpha % | -6.93 | 12.01 | 11.60 |
超额收益 % | -9.84 | 11.75 | 10.49 |
跟踪误差 % | 13.11 | 27.97 | 20.70 |
信息比率 | -128.96 | 0.42 | 0.51 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.57 | 27.63 | -15.06 |
基础材料 | 9.42 | 10.87 | -1.45 |
可选消费 | 3.14 | 8.50 | -5.35 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 79.87 | 51.41 | 28.46 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 26.36 | 19.99 | 6.37 |
科技 | 53.51 | 31.13 | 22.38 |
防御性 | 7.56 | 20.96 | -13.40 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 7.56 | 5.82 | 1.75 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.37% | 3.48% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.96% | 4.76% | 4 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 7.63% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 300782 | 卓胜微 | 科技 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 603005 | 晶方科技 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 134.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 41.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 273,250 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 前海联合智选3个月持有期混合（FOF） | 10,976 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信创新中国混合 | 000308 | 2013-09-24 | 5.23亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.11% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 建信创新中国混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 建信创新中国混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 6 | 关于新增国信证券股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 关于新增中国银河证券股份有限公司为建信旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 | 2026-04-28 |