汇添富现金宝货币A
000330
净值 2026-05-26
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
徐寅喆、温开强
成立日期
2013-09-12
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
995.52亿
计价货币
人民币
综合费率
0.62%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
100,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.70
3.99
4.01
2.65
2.18
2.19
1.74
1.88
1.66
1.21
同类平均
2.54
3.81
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
0.35
0.35
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
0.08
0.26
0.52
1.11
1.29
1.49
1.65
2.36
0.35
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
1.52
1.68
2.27
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于52%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于25%同类0.01%0.00%
晨星风险
优于52%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于20%同类-0.09%
Beta
1.17
R2
0.82
超额收益
优于22%同类-0.08%
跟踪误差
优于59%同类0.01%
信息比率
优于25%同类-0.00
月度胜率
优于25%同类8.33%
涨势捕获率
优于22%同类93.46%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.62%

0.57%

显性费率

0.27%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.05%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
76%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.62%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
79%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.57%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
43%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.05%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 855.49亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.27%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销100,000,000元
个人直销100,000,000元
机构直销100,000,000元
机构代销100,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -19.43%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富现金宝货币A
本基金
未持有10-50 万份428.2 万份未持有
汇添富现金宝货币B
未持有未持有22.1 万份未持有
汇添富现金宝货币C
未持有未持有未持有未持有
汇添富和聚宝货币A
未持有10-50 万份36.7 万份未持有
汇添富和聚宝货币B
未持有未持有1.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-262026-05-260.00021.0000
2026-05-252026-05-250.00021.0000
2026-05-242026-05-240.00051.0000
2026-05-222026-05-220.00031.0000
2026-05-212026-05-210.00041.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐寅喆
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
近一年规模相对稳定
月度胜率中
11.8年
4565.19亿
10
前54%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。该基金具体投资策略包括:滚动配置策略,久期控制策略,套利策略,时机选择策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度国际地缘政治风险显著放大,全球市场剧烈震荡。外部方面,美国连续主导了对委内瑞拉和伊朗的军事行动,导致霍尔木兹海峡的通行被关闭,石油价格出现罕见的快速上涨。内部方面,“十五五”规划平稳开局,2026年全国两会确定更加务实的GDP增长目标,财政和货币政策保持连续性和积极性。最新的PPI数据显示降幅不断收窄,处于逐步转正的通道中。尽管内需尚未明显改善,但新质生产力欣欣向荣,市场信心持续提振。 本报告期内银行间市场流动性比较充裕,资金利率稳中有降。报告期内,存单市场各期限收益率持续下行。节奏上,1月和2月缓步下行,3月快速下行。一年期的国股行存单收益率从1.6175%持续下行至1.5075%,三个月期限的国股行存单收益率从1.545%持续下行至1.445%。本基金根据对宏观政策的跟踪和资金利率的变化,投资策略灵活应对,提升组合剩余天数和组合杠杆。资产配置方面,以高等级同业存款存单和逆回购为主。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球贸易保护主义持续抬头、地缘政治风险加剧的基调难以根本改变。特朗普政府的关税政策仍存在较大不确定性,全球供应链重构进程缓慢,去美元化趋势或将延续,全球经济复苏面临更加割裂的环境。美联储虽已进入降息周期,但就业数据反复、通胀粘性仍存,政策路径存在变数。 国内方面,随着更加积极有为的宏观政策持续发力,经济有望延续稳中向好的发展态势。财政政策将继续前置发力,聚焦新质生产力发展和重大项目建设;货币政策将延续适度宽松基调,加强逆周期调节,保持流动性合理充裕,实体经济融资成本有望维持低位。在稳增长诉求增强的背景下,结构性政策工具将持续发力,大力支持制造业产业升级和消费市场扩容。 我们将密切跟踪全球经济形势变化、国内政策节奏以及市场资金面波动,坚持稳健的投资策略,做好高等级信用债、存款存单等核心资产配置,灵活调整组合久期和杠杆水平,严控信用风险和流动性风险,力争在管理好流动性的前提下为持有人获取持续稳定的投资回报。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富现金宝货币市场基金2025年年度报告
2026-04-01
3
汇添富现金宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
4
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
5
汇添富现金宝货币市场基金2025年第3季度报告
2025-10-29
6
汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书(2025年9月19日更新)
2025-09-19
7
汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新)
2025-09-19
8
汇添富现金宝货币市场基金2025年中期报告
2025-08-29
9
汇添富现金宝货币市场基金2025年第2季度报告
2025-07-21
10
汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告
2025-07-15