| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.92 | 4.81 | 16.79 | 11.29 | 5.80 | 4.92 | 2.57 | 4.52 | 5.83 | 0.95 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.54 | 0.62 | 1.82 | 2.35 | 3.11 | 3.29 | 5.71 | 1.01 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 3.32 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.51 | 1.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.75% | 1.19% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.31% | -0.55% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.34% | 0.54% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 0.95 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 5.84 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.06 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 一年期定期存款税后利率+0.5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.53 |
Beta系数 | — | -1.24 | 0.42 |
Alpha % | — | 3.11 | 0.49 |
超额收益 % | — | 1.08 | -1.64 |
跟踪误差 % | — | 1.15 | 1.41 |
信息比率 | — | 0.93 | -2.31 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010 | 26附息国债10 | 12.60% |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 7.74% |
| 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 7.73% |
| 2605090 | 26江苏债04 | 7.63% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 7.57% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.14% |
| 113056 | 重银转债 | 0.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 83.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.6540 | 1.2790 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.6890 | 1.3070 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.7650 | 1.3240 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.8600 | 1.3620 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1.0540 | 1.4440 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华丰融定期开放债券 | 000345 | 2013-11-19 | 3.98亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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