| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.83 | -7.88 | -34.65 | 66.32 | 101.40 | 27.73 | -35.30 | -18.23 | -5.51 | 68.34 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -4.38 | 11.92 | -12.22 | 21.32 | 16.76 | -0.66 | -10.69 | -4.64 | 12.26 | 10.14 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 88 | 95 | 93 | 12 | 3 | 17 | 95 | 72 | 82 | 9 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.05 | 11.92 | 32.97 | 89.09 | 45.18 | 17.73 | 6.50 | 9.77 | 26.77 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.56 | 1.60 | 2.42 | 15.10 | 10.39 | 5.59 | 1.48 | 4.48 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 13 | 17 | 25 | 43 | 13 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 28.53% | 23.48% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -12.47% | -10.29% |
下行风险 | 优于50%同类 | 10.73% | 9.79% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 12.47% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 25.07% | |
Beta | — | 3.21 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 73.99% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 21.87% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 3.38 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 413.99% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 237.97% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.71%
隐性费率1.69%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.60 | 23.81 | 8.79 |
基础材料 | 20.41 | 10.69 | 9.72 |
可选消费 | 1.10 | 4.06 | -2.96 |
金融服务 | 11.09 | 8.71 | 2.38 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 64.62 | 62.76 | 1.86 |
通信服务 | 0.22 | 1.02 | -0.81 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 19.46 | 20.50 | -1.03 |
科技 | 44.93 | 41.17 | 3.76 |
防御性 | 2.79 | 13.43 | -10.65 |
必选消费 | 0.71 | 6.54 | -5.83 |
医疗保健 | 2.07 | 6.41 | -4.34 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 6.68% | -0.24% | 2 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 301292 | 海科新源 | 基础材料 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 2.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 257.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 82.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 8,180,112 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 6,992,145 | 0.61 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,704,892 | 0.84 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,048,106 | 0.82 | 2025-12-31 |
| 泰康睿福优选配置3个月持有期混合（FOF） | 1,987,954 | 3.58 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-05-11 | 2017-05-11 | 1.6000 | 1.3200 |
| 2014-10-13 | 2014-10-13 | 0.7000 | 1.1530 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0.2500 | 1.0470 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商创新成长灵活配置混合A | 000541 | 2014-03-18 | 17.01亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.11% | 1 |
| 华商创新成长灵活配置混合C | 024020 | 2025-04-18 | 17.41亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
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| 7 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-12 | |
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