| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.35 | 5.76 | 1.42 | 10.50 | 16.31 | 6.30 | 7.14 | 2.99 | 20.50 | 12.97 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.55 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 17 | 64 | 21 | 77 | 77 | 47 | 1 | 10 | 6 | 62 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.78 | -2.17 | 8.66 | 21.79 | 13.72 | 12.38 | 10.62 | 9.36 | 7.13 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 6.68 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.86 | 1.74 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 46 | 24 | 13 | 17 | 36 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 113 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 18.78% | 15.30% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -10.82% | -8.31% |
下行风险 | 优于33%同类 | 9.95% | 7.44% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 3.80% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -10.36% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -10.91% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 9.13% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -99.55 | |
月度胜率 | 优于42%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 94.75% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 167.41% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.96 | 40.17 | -8.21 |
基础材料 | 9.12 | 9.92 | -0.80 |
可选消费 | 1.70 | 6.84 | -5.14 |
金融服务 | 14.70 | 22.70 | -8.00 |
房地产 | 6.44 | 0.72 | 5.73 |
敏感性 | 60.06 | 44.10 | 15.96 |
通信服务 | 6.15 | 1.72 | 4.43 |
能源 | 1.97 | 2.45 | -0.48 |
工业 | 34.42 | 16.30 | 18.12 |
科技 | 17.52 | 23.64 | -6.12 |
防御性 | 7.98 | 15.73 | -7.75 |
必选消费 | 0.20 | 7.84 | -7.64 |
医疗保健 | 7.54 | 5.03 | 2.52 |
公用事业 | 0.23 | 2.86 | -2.63 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 5.47% | -0.07% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.87% | 0.38% | 2 | |
| 001914 | 招商积余 | 房地产 | 3.59% | -1.76% | 3 | |
| 603606 | 东方电缆 | 工业 | 3.35% | -1.08% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.14% | -0.76% | 2 | |
| 000803 | 山高环能 | 工业 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 624,396 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.6900 | 0.9990 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘通利混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 天弘通利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 天弘通利混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-12 | |
| 5 | 天弘通利混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-12 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 天弘通利混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-31 | |
| 9 | 天弘通利混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-01 | |
| 10 | 天弘通利混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-01 |