| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.89 | -0.07 | -8.11 | 13.35 | -0.74 | 6.26 | -3.50 | 1.08 | 2.87 | 6.44 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 | 3.43 | 7.91 | 5.47 | 4.29 | 0.69 | 3.15 | 8.78 | 2.39 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 40 | 83 | — | 21 | 96 | 49 | 53 | 41 | 81 | 33 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | — | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.65 | -0.79 | 1.31 | 7.86 | 4.87 | 3.59 | 2.82 | 1.91 | 0.86 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.11 | 1.50 | 3.90 | 4.87 | 4.68 | 3.91 | 4.20 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 55 | 59 | 66 | — | 77 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | — | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 5.22% | 3.29% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -3.61% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 3.46% | 1.74% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.27% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -2.05% | |
Beta | — | 1.42 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 0.47% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 2.72% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 0.17 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 124.64% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 189.17% | |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.60% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 5.29% |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 5.20% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 5.18% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.12% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 5.10% |
| 110076 | 华海转债 | 0.77% |
| 110085 | 通22转债 | 0.56% |
| 127056 | 中特转债 | 0.53% |
| 113042 | 上银转债 | 0.51% |
| 127049 | 希望转2 | 0.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 1,632.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 0.8000 | 1.0050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券A | 000578 | 2014-04-17 | 0.19亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.26% | 1 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券C | 000579 | 2014-04-17 | 0.01亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.66% | 1 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券D | 017583 | 2022-12-19 | 1.01亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.26% | 1 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券E | 018849 | 2023-07-07 | 0.82亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 5 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 7 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强C）基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-28 |