| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.89 | -0.07 | -8.11 | 13.35 | -0.74 | 6.26 | -3.50 | 1.08 | 2.87 | 6.44 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 | 3.43 | 7.91 | 5.47 | 4.29 | 0.69 | 3.15 | 8.78 | 2.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 49 | 53 | 41 | 81 | 33 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.24 | -2.38 | -4.40 | -0.20 | 3.94 | 2.57 | 1.13 | 1.26 | -2.02 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.20 | 1.81 | 3.02 | 4.75 | 4.50 | 3.78 | 4.20 | 2.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 73 | 80 | 80 | — | 95 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | — | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 6.53% | 3.56% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -7.52% | -1.96% |
下行风险 | 优于22%同类 | 4.88% | 2.33% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.39% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -0.60 | 0.54 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 1.54 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×65%＋中证可转换债券指数收益率×20%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.29 | 0.61 |
Beta系数 | — | 1.18 | 1.23 |
Alpha % | — | -2.40 | -2.79 |
超额收益 % | — | -1.93 | -2.12 |
跟踪误差 % | — | 3.99 | 3.02 |
信息比率 | — | -7.71 | -6.39 |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.60% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220210 | 22国开10 | 10.95% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 10.49% |
| 250220 | 25国开20 | 10.35% |
| 250425 | 25农发25 | 10.35% |
| 019797 | 25国债24 | 5.21% |
| 110085 | 通22转债 | 1.05% |
| 127056 | 中特转债 | 1.01% |
| 127049 | 希望转2 | 0.97% |
| 113056 | 重银转债 | 0.93% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.93% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 23.3 万份 | 508.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,123.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 0.8000 | 1.0050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券A | 000578 | 2014-04-17 | 0.18亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.07% | 1 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券C | 000579 | 2014-04-17 | 0.01亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.47% | 1 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券D | 017583 | 2022-12-19 | 0.78亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.07% | 1 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券E | 018849 | 2023-07-07 | 0.01亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 6 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |