| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.77 | 3.92 | 3.89 | 2.70 | 2.14 | 2.21 | 1.75 | 1.88 | 1.62 | 1.19 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.23 | 0.49 | 1.09 | 1.28 | 1.49 | 1.65 | 2.35 | 0.23 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 2.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 0.05% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于7%同类 | 0.04% | 0.00% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.19% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -0.12% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 0.03% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 90.45% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
56.01 万元
4,473.42 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 工银现金快线货币A 本基金 | 0-10 万 | 10-50 万 | 482.39 万 | 未持有 |
| 工银瑞信现金快线货币B | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 工银7天理财债券A | 0-10 万 | 未持有 | 62.16 万 | 未持有 |
| 工银7天理财债券B | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 工银7天理财债券C | 未持有 | 未持有 | 15.07 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银现金快线货币A | 000677 | 2014-09-23 | 1264.94亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.70% | 0 |
| 工银瑞信现金快线货币B | 022723 | 2024-12-04 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.65% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信现金快线货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 3 | 工银瑞信现金快线货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-22 | |
| 6 | 工银瑞信现金快线货币市场基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 工银瑞信现金快线货币市场基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统持续开展费率优惠活动的公告 | 2025-08-14 | |
| 10 | 工银瑞信现金快线货币市场基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |