摩根天添宝货币B
000713
净值 2026-07-24
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
孟晨波、鞠婷
成立日期
2014-11-25
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
1.88亿
计价货币
人民币
综合费率
0.50%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
1.86
3.88
3.45
2.31
2.19
2.36
1.89
1.95
1.59
1.20
同类平均
2.54
3.81
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
0.08
0.26
0.52
1.09
1.22
1.43
1.66
2.23
0.52
同类平均
0.09
0.27
0.56
1.15
1.29
1.47
1.64
2.25
0.56
业绩比较基准
0.11
0.34
0.68
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
0.68
业绩数据截至2026-06-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于12%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于22%同类0.02%0.00%
晨星风险
优于12%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于27%同类-0.07%
Beta
—1.17
R2
—0.39
超额收益
优于29%同类-0.06%
跟踪误差
优于12%同类0.03%
信息比率
优于17%同类-0.00
月度胜率
优于33%同类25.00%
涨势捕获率
优于29%同类95.03%
跌势捕获率
—0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.50%

0.39%

显性费率

0.33%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.11%

其它费用(估)
综合费率
56%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.50%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
45%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.39%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
83%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.11%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 2.14亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.33%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购4,000,000元
增购100元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销100,000元
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
占总份额比例—
估算金额
—
基金公司直接持有
2026-06-30
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-06-30
摩根天添宝货币B
本基金
未持有未持有未持有未持有
摩根天添宝货币A
未持有0-10 万份678.74 份未持有
摩根天添宝货币C
未持有未持有1.6 万份未持有
摩根货币A
未持有0-10 万份1.5 万份未持有
摩根货币B
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-07-242026-07-240.00031.0000
2026-07-232026-07-230.00031.0000
2026-07-222026-07-220.00031.0000
2026-07-212026-07-210.00031.0000
2026-07-202026-07-200.00031.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孟晨波 女
孟晨波女士曾任荷兰银行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行资金部联席董事，花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）担任固定收益部总监，现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
主动型
任职稳定
无独立在管
16.9年
807.65亿
2
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。该基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，该基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，该基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。其他投资策略：包括息差策略、套利策略、现金流管理策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年第二季度，尽管国际环境复杂多变，中东地缘政治冲突的影响持续外溢，但中国经济总体保持平稳，呈现出向新向优的发展态势。5月份，货物贸易出口总值（以美元计价）同比增长19.4%，延续稳定增长的势头。其中，高技术、高附加值的机电产品出口占整体出口比重超过六成，显示出口结构持续优化。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，较上月加快0.4个百分点，装备制造业对经济增长的支撑作用明显。1-5月份，固定资产投资同比下降4.1%，但投资结构持续优化，反映出经济高质量发展的趋势。5月份社会消费品零售总额同比下降0.6%，主要受到去年同期基数较高的影响。6月份，制造业采购经理人指数（PMI）为50.3%，环比上升0.3个百分点，重回扩张区间，表明制造业活动有所回暖。5月份，消费者价格指数（CPI）同比上涨1.2%，显示消费价格温和上涨；生产者价格指数（PPI）同比上涨3.9%，主要受到国际大宗商品价格上涨的输入性影响。
在货币政策方面，二季度央行保持适度宽松的基调，综合运用多种货币政策工具，为经济持续向好营造适宜的货币金融环境。为提升短端利率调控的精准性和有效性，央行将临时隔夜正/逆回购工具的操作利率调整为7天期逆回购操作利率上下浮动25个基点，操作区间由70个基点收窄至50个基点。同时，新增隔夜逆回购操作品种，以更好地匹配银行体系短期流动性需求，并已于6月底完成首次操作。本季度，资金利率整体呈现先下后上的走势，R001（银行间市场1天期质押式回购利率）加权价格一度降至1.22%，市场流动性较为充裕；同业存单收益率也呈现先下后上的趋势，1年期国有股份制银行同业存单收益率下行约5个基点至1.46%。
在基金运作方面，本季度本基金继续将流动性和安全性作为首要目标，在市场收益率震荡过程中及时调整久期，保持较高比例的流动性资产配置。同时，密切关注客户现金流动向，在季末关键时点做好流动性前瞻性管理，确保充足的流动性以满足客户的赎回需求，力求在基金收益与安全性之间取得良好平衡。
展望下季度，外部不确定性因素仍然较多，国内供需矛盾依然突出。预计央行有望继续实施适度宽松的货币政策，加强政策调控，推动经济稳定增长和物价合理回升。本基金将继续秉持货币基金现金管理工具的基本原则，密切关注国内外市场动态，严格防范各类信用风险，灵活调整资产配置，遵守相关监管要求。同时，始终将基金的安全性、流动性和投资人利益放在首位，致力于为投资人提供安全、稳健的长期回报。
基金经理展望
2025年年报
展望明年，预计央行将继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，保持流动性充裕，促进社会综合融资成本低位运行。本基金在未来仍会谨记货币基金现金管理工具的原则，紧密关注国内外市场各种动向，坚决防范各类信用风险，灵活调整资产配置，遵守各项监管要求，同时始终把基金安全性、流动性以及投资人利益放在优先位置，力争为投资人提供安全稳健的长期回报。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
摩根天添宝货币A0007122014-11-251.08亿0.33%0.05%0.25%0.74%0
摩根天添宝货币B0007132014-11-250.01亿0.33%0.05%0.01%0.50%4,000,000
摩根天添宝货币C0204182023-12-270.79亿0.33%0.05%0.01%0.50%0
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基本信息 2026-03-31
34
基金经理人数
248
管理基金
1354.83亿
非货基规模
210.59亿
20.56%
较上期
近一年规模增长
697.55亿
102.93%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.27年
平均投管年限
3.06年
平均在职时长
64.52%
近三年留职率
27/161
平均投管年限排名
57/161
平均在职时长排名
98/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1637.14%
4星
★★
★★
★★
★★
2825.03%
3星
★★
★★
★★
4419.22%
2星
★★
★★
2716.34%
1星
★★
102.27%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型501.4221.97%
固收型431.0218.89%
混合型422.4018.51%
货币927.0340.63%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-889-4888
传真
021-20628400
地址
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
摩根天添宝货币市场基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
摩根天添宝货币市场基金招募说明书(更新)
2026-07-07
3
摩根天添宝货币市场基金（摩根天添宝货币B份额）基金产品资料概要更新
2026-07-07
4
摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-13
5
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告
2026-05-30
6
摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告
2026-05-14
7
摩根天添宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
8
摩根天添宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
9
摩根天添宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
10
关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-12-26
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