| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.83 | 0.47 | 9.87 | 3.90 | 0.38 | 3.43 | 2.11 | 4.09 | 5.01 | 1.06 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 13 | 87 | 1 | 46 | 97 | 72 | 57 | 29 | 37 | 46 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | 1.03 | 1.15 | 1.80 | 2.81 | 3.35 | 3.18 | 3.37 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 25 | 23 | 37 | 41 | 20 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 45 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.31% | 0.71% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -1.20% | -0.58% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.81% | 0.40% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 2.49% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 2.53% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.47% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 5.41 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 180.86% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 34.92% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 4.50% |
| 260401 | 26农发01 | 3.58% |
| 220215 | 22国开15 | 3.24% |
| 250220 | 25国开20 | 2.98% |
| 267705 | 26贴现国开05 | 2.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 39.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2200 | 1.3596 |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.3500 | 1.3455 |
| 2016-12-22 | 2016-12-22 | 0.6400 | 1.0650 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 诺安聚利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 诺安聚利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 诺安聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-02-06 | |
| 7 | 诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-06 | |
| 8 | 诺安聚利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 |