| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.59 | 3.66 | 3.62 | 2.51 | 1.93 | 2.07 | 1.61 | 1.72 | 1.57 | 1.11 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.24 | 0.49 | 1.04 | 1.23 | 1.41 | 1.55 | 2.19 | 0.24 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 2.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.27 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.03% | 0.00% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.21% | |
Beta | — | 1.37 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -0.17% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 86.21% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.68%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 55.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银汇理红利日结货币 - A | 000907 | 2014-12-19 | 302.51亿 | 0.33% | 0.10% | 0.25% | 0.70% | 0 |
| 农银汇理红利日结货币 - B | 000908 | 2014-12-19 | 50.01亿 | 0.33% | 0.10% | 0.01% | 0.46% | 5,000,000 |
| 农银汇理红利日结货币 - C | 019834 | 2023-10-26 | 19.28亿 | 0.33% | 0.10% | 0.01% | 0.46% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 3 | 关于证达通基金新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 关于证达通基金新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京创金启富基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 农银汇理红利日结货币市场基金-招募说明书更新-2025年第3次 | 2025-11-28 | |
| 8 | 关于农银汇理红利日结货币市场基金取消基金份额自动升降级业务的公告 | 2025-11-26 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 10 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |