| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.29 | 7.26 | 2.45 | 11.14 | 11.37 | 3.84 | -3.18 | 2.46 | 10.83 | 7.40 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 18 | 7 | 39 | 30 | 23 | 73 | 50 | 21 | 3 | 25 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.47 | -1.61 | -1.58 | 4.58 | 7.82 | 5.71 | 3.86 | 5.31 | -1.61 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 2.76 | 3.49 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 3.72 | 3.78 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 18 | 13 | 36 | 14 | 95 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 3.57% | 3.12% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -2.63% | -2.01% |
下行风险 | 优于49%同类 | 1.70% | 1.79% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.12% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | -0.37% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -0.82% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 2.20% | |
信息比率 | 优于47%同类 | -1.82 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 81.13% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 71.60% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.70% | 11.95% |
债券 | 79.86% | 92.02% |
现金 | 0.82% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 11.61% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 5.94% |
| 110073 | 国投转债 | 5.66% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 3.68% |
| 115847 | 葛洲YKV1 | 3.61% |
| 072510214 | 25东莞证券CP005 | 3.57% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.41% |
22.62 万元
1,357.98 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 新华增盈回报债券 本基金 | 50-100 万 | 未持有 | 86.89 万 | 未持有 |
| 新华鑫回报混合 | 50-100 万 | 未持有 | 61.07 万 | 未持有 |
| 新华增怡债券A | 50-100 万 | 未持有 | 70.21 万 | 未持有 |
| 新华增怡债券C | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 新华增怡债券E | 未持有 | 未持有 | 988.34 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华增盈回报债券 | 000973 | 2015-01-16 | 8.45亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-25 | |
| 3 | 新华增盈回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
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| 5 | 新华增盈回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-25 | |
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