华安物联网主题股票A
001028
净值 2026-11-03
1.3380
日涨跌幅
-2.69%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
翁启森
成立日期
2015-03-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.45亿
计价货币
人民币
综合费率
1.52%
基金类型
股票型
换手率
4%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.01 | 1.60 | -30.00 | 64.66 | 41.67 | 24.58 | -26.78 | -9.72 | 11.74 | 35.73 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -10.68 | 11.08 | -21.36 | 26.85 | 20.65 | 0.07 | -17.16 | -7.96 | 11.26 | 16.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 79 | 79 | 59 | 12 | 40 | 17 | 63 | 19 | 45 | 53 |
| 同类基金数量 | 142 | 155 | 193 | 227 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x80.0% + 中国债券总指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.68 | -23.05 | 9.99 | 7.55 | 25.08 | 16.74 | 3.14 | 8.04 | 9.42 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 17.86 | 12.82 | 0.21 | 7.61 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.77 | -11.17 | -1.37 | -3.06 | 5.74 | 5.96 | -0.58 | 2.50 | -3.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 27 | 38 | 15 | 45 | 17 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 489 | 448 | 335 | 96 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 44.16% | 34.83% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -39.11% | -34.92% |
下行风险 | 优于48%同类 | 33.14% | 27.78% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 16.07% | 9.90% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | -17.79 | -35.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.32 | -0.45 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | -0.44 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高端制造主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.86 | 0.89 |
Beta系数 | 0.98 | 1.83 | 1.15 |
Alpha % | 1.91 | 5.77 | 7.34 |
超额收益 % | 1.92 | 5.18 | 6.46 |
跟踪误差 % | 4.82 | 18.82 | 11.78 |
信息比率 | 0.40 | 0.28 | 0.55 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
97.81%75.04%
较主动股票型基金平均 +22.77%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.52%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有631只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
华安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
76.19%
中国中盘
15.66%
中国小盘
2.69%
美国股票
0.32%
发达市场
0.02%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.06%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.54 | 18.02 | 0.52 |
基础材料 | 13.84 | 7.89 | 5.94 |
可选消费 | 2.00 | 3.52 | -1.51 |
金融服务 | 2.65 | 6.61 | -3.95 |
房地产 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
敏感性 | 75.57 | 70.37 | 5.20 |
通信服务 | 2.00 | 0.96 | 1.04 |
能源 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
工业 | 12.09 | 17.44 | -5.35 |
科技 | 61.15 | 51.97 | 9.18 |
防御性 | 5.89 | 11.61 | -5.72 |
必选消费 | 0.85 | 7.24 | -6.39 |
医疗保健 | 4.94 | 4.24 | 0.70 |
公用事业 | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.66 | 100.00 | -0.34 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.02 | 2.35 | -2.32 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 97.65 | 1.98 |
| 美洲 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 北美 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 5.75% | -0.41% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.08% | -0.98% | 12 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.49% | -0.51% | 10 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 2.80% | 0.54% | 34 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.20% | -0.46% | 21 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.15% | -0.42% | 4 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 2.12% | -0.56% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 1.87% | -0.80% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.66% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.53% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 17.78%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 592.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 747.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 299.67 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
翁启森 男
工业工程学硕士，30年证券、基金行业从业经历，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司。2010年9月起担任安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2016年9月同时担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
机构持有极低
换手率低
长期超额收益高
16.1年
13.00亿
4
前23%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于物联网相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、资产配置策略2、股票投资策略3、固定收益投资策略4、股指期货投资策略5、权证投资策略6、资产支持证券的投资7、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，市场呈现震荡走势，其中创业板和科创板在二季度涨幅较大。我们在二季度主要采取以AI为核心，同时兼顾稳健的哑铃型投资策略，一方面寻找产业趋势明确、景气度较高的AI为主轴的成长方向，另一方面寻找商业模式稳健的稳定方向。成长方向，我们布局了AI产业链的海外算力、半导体、自主可控等领域。稳定方向，重点关注非银、医药、制造业龙头等板块。
基金经理展望
2026年中报
目前的市场可以分为科技股和非科技股。7月以来，市场波动较大，尤其是AI算力产业链跌幅较大。我们认为科技股的波动一方面来自于美联储主席沃什上台后对于全球货币范式改变产生的影响深远，未来有可能导致金融市场波动放大。另外韩国市场的猛烈去杠杆也带动了全球股票市场跟随去杠杆，国内科技股交易过于拥挤，也产生了联动影响。再者，AI产业链的种种担忧也影响了市场的预期。展望下半年，在市场经历了大幅调整以后，我们看到国内外的大模型公司和云厂商的收入、订单保持较高增长，总体产业趋势未变。
而对于非科技股，我们重点布局医药、制造业龙头等方向。全球各大药企龙头在专利悬崖的压力面前纷纷加大了创新药的研发投入，CXO公司从中受益，同时AI的进步也为创新药的研发带来了新技术。制造业领域，包括新能源汽车、造船等行业竞争优势突出，出口增速持续高增长，也是我们重点关注的方向。综上，我们将紧密跟踪科技和非科技领域的龙头，谨慎寻找潜在的投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 2015-03-17 | 2.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.52% | 1 |
| 华安物联网主题股票C | 016292 | 2022-08-11 | 0.13亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.12% | 1 |
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
80
基金经理人数
581
管理基金
4553.19亿
非货基规模
-45.33亿
-1.01%
近一年规模增长
577.01亿
17.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.51年
平均投管年限
3.47年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
22/162
平均投管年限排名
32/162
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安物联网主题股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-11-02 | |
| 2 | 华安物联网主题股票型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 华安物联网主题股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 华安物联网主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 |