| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.92 | -4.54 | -32.86 | 16.68 | 50.59 | 16.58 | -24.53 | -18.59 | -0.04 | 25.43 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -7.91 | -2.92 | -29.76 | 20.83 | 52.87 | 16.43 | -27.75 | -9.66 | -3.04 | 23.66 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 27 | 86 | 78 | 100 | 26 | 28 | 45 | 76 | 83 | 79 |
| 同类基金数量 | 143 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.64 | 0.99 | 12.26 | 38.87 | 19.69 | 6.58 | -0.43 | 1.88 | 9.43 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 9.37 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 10.68 | 1.77 | 13.39 | 38.40 | 18.14 | 5.93 | 0.27 | 3.15 | 10.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 76 | 82 | 79 | 97 | 66 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 97 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 19.27% | 23.74% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -13.80% | -9.63% |
下行风险 | 优于27%同类 | 10.18% | 8.05% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 4.70% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 1.10% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 0.47% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 1.68% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 0.28 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 101.26% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 101.61% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.82 | 23.81 | 15.01 |
基础材料 | 22.88 | 10.69 | 12.18 |
可选消费 | 8.05 | 4.06 | 3.99 |
金融服务 | 6.91 | 8.71 | -1.80 |
房地产 | 0.98 | 0.34 | 0.64 |
敏感性 | 47.56 | 62.76 | -15.20 |
通信服务 | 0.90 | 1.02 | -0.13 |
能源 | 2.94 | 0.07 | 2.88 |
工业 | 17.52 | 20.50 | -2.98 |
科技 | 26.20 | 41.17 | -14.98 |
防御性 | 13.63 | 13.43 | 0.19 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 6.90 | 6.41 | 0.50 |
公用事业 | 6.72 | 0.49 | 6.23 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301529 | 福赛科技 | 可选消费 | 2.08% | 新增 | 1 | |
| 603708 | 家家悦 | 可选消费 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 基础材料 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 301283 | 聚胶股份 | 基础材料 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 002117 | 东港股份 | 工业 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 600686 | 金龙汽车 | 可选消费 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 1.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 646.5 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.85 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 27.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方大数据100指数A | 001113 | 2015-04-24 | 12.44亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.11% | 1 |
| 南方大数据100指数C | 004344 | 2017-02-23 | 0.22亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方大数据100指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方大数据100指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方大数据100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20260318更新） | 2026-03-18 | |
| 5 | 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书（20260318更新） | 2026-03-18 | |
| 6 | 关于南方大数据100指数证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 南方大数据100指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-24 | |
| 9 | 南方大数据100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-24 | |
| 10 | 南方大数据100指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |