鹏华弘利灵活配置混合 - A
001122
5星
净值 2026-04-24
1.8134
日涨跌幅
-0.01%
晨星分类
保守混合
基金经理
李君
成立日期
2015-03-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
34.89亿
计价货币
人民币
综合费率
0.88%
基金类型
混合型
换手率
28%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.64
4.67
1.39
11.93
15.10
8.35
0.86
3.97
4.77
10.19
同类平均
2.13
5.54
-1.09
11.89
15.14
6.01
-4.63
-0.87
5.01
6.77
业绩比较基准
4.58
4.56
4.56
4.56
4.58
4.56
4.56
4.56
4.58
4.56
四分位排名
2
3
1
3
4
1
1
1
3
1
百分位排名
45
73
22
70
80
22
5
6
51
14
同类基金数量
335
600
723
865
1453
812
910
1028
1184
1457
业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+3%x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-2.08
0.63
1.06
8.76
8.25
5.33
5.79
6.25
0.63
同类平均
-2.11
0.25
0.62
6.51
5.71
3.08
2.39
4.56
0.25
业绩比较基准
0.39
1.11
2.25
4.56
4.56
4.56
4.56
4.56
1.11
四分位排名
1
1
1
1
1
2
百分位排名
15
12
11
4
15
34
同类基金数量
1642
1579
1511
1463
1370
1278
804
153
1579
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
4星
历史晨星三年评级
2021-10 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于32%同类4.93%4.07%
最大回撤
优于56%同类-2.48%-2.64%
下行风险
优于42%同类2.44%2.32%
晨星风险
优于31%同类0.24%0.16%
相对收益
基准
中国保守混合指数
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于81%同类1.90%
Beta
0.73
R2
0.78
超额收益
优于84%同类-0.10%
跟踪误差
优于85%同类2.80%
信息比率
优于84%同类-0.27
月度胜率
优于94%同类58.33%
涨势捕获率
优于78%同类84.45%
跌势捕获率
优于45%同类57.65%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.88%

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.00%

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.06%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
7%
在同类基金的百分位
-3.32%
本基金 0.88%
同类平均 1.47%
3.68%
显性费率
36%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 0.95%
2.20%
隐性费率
3%
在同类基金的百分位
-4.02%
本基金 0.08%
同类平均 0.52%
2.18%
换手率
本基金 28%
中位数 31%
基金规模
本基金 8.84亿
中位数 1.59亿
当前基金的晨星分类为保守混合 共有1736只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元1.00%
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元0.30%
申购金额 ≥ 1,000万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
19.27%20.23%
债券
47.69%73.42%
现金
6.35%8.35%
商品
0.00%0.73%
其他
26.70%-2.73%
股票持仓
中国大盘
9.33%
中国中盘
9.58%
中国小盘
0.35%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.38%
信用债
42.31%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
14871124广发063.82%
24060024中泰022.61%
25043125农发312.31%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 269.00%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李君
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
鹏华弘利灵活配置混合 - A
本基金
0-10 万份未持有83.4 万份未持有
鹏华弘利灵活配置混合 - C
未持有未持有0.5 万份未持有
鹏华安享一年持有期混合A
未持有未持有0.5 万份未持有
鹏华安享一年持有期混合C
未持有未持有未持有未持有
鹏华弘裕一年持有期混合A
0-10 万份未持有8.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2019-12-312019-12-310.40001.1698
2019-03-272019-03-270.50001.1138
2017-03-242017-03-240.17801.0736
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李君
国籍中国,经济学硕士,15年证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理, 2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理, 2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至2024年09月担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年05月至今担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015年11月至2022年12月担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年06月至2018年08月担任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年06月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年08月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年09月至2017年11月担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型基金基金经理, 2017年02月至2018年06月担任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2017年05月至2019年12月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理, 2017年09月至2018年05月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018年03月至2024年01月担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理, 2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金经理, 2018年06月至2018年08月担任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年06月至2022年06月担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年06月至2021年12月担任鹏华兴利混合型证券投资基金基金经理, 2019年08月至2021年04月担任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理, 2021年02月至今担任鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2022年06月至2024年05月担任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理, 2023年08月至今担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2023年08月至今担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理, 2023年12月至今担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理,李君女士具备基金从业资格。
主动型
十年老将
近期规模相对稳定
大盘成长
近十年回撤控制能力较强
13.2年
20.44亿
3
前8%
收益能力
前75%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货、权证等投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
2026年第一季报
2026年一季度,国内经济开局良好,主要经济数据均走强。固定资产投资增速大幅上行,2026年1-2月固定资产投资累计同比增长1.8%,较2025年12月上升16.9%,是时隔6个月后首次增速转正,其中基建、制造业、服务业、房地产投资全面回升。消费方面也表现良好,1-2月社零增速同比增长2.8%。规模以上工业企业利润出现同比15.2%的较快增长。外需方面,1-2月出口在人民币升值的背景下,仍然录得21.8%的同比增速。宏观层面上出口数据的超预期增长,恰恰与我们在微观层面看到的各个细分产业链上的突破形成印证,我们有理由相信中国出口正实现结构转型和竞争力跃升。海外方面,2026年2月28日,美国和以色列以“消除伊朗核威胁”为由,对伊朗境内多地发动联合军事打击。伊朗随即发起反击。伊朗时任最高领袖哈梅内伊在空袭中遇害。冲突导致平民伤亡。美伊冲突的影响已远超军事范畴,对全球能源、对包括粮食、芯片产业等在内的各种产业均可能形成重大冲击,人道主义的代价不可估量。美伊冲突的持续性和波及性难以估量。   债券收益率在一季度出现了收益率小幅下行,10年国债较2025年底下行4bp左右,1年AAA信用债较2025年底下行13bp左右,我们认为收益率的下行跟资金宽裕有关,短端收益率的下行还跟避险情绪有一定关系。权益市场冲高回落,总体震荡下行。1-2月市场在较高的风险偏好推动下走强,进入3月受到地缘冲突影响大幅回调。调整过程中结构性特征比较鲜明,故主要宽基指数走势呈现分化的格局,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,中证1000上涨0.32%。   我们认为,可以看到在泛科技和泛高端制造的领域,方方面面正在涌现新的技术创新和突破性的进展,上述领域仍然存在估值合理、经营稳健的投资标的,值得我们深入挖掘。在投资的征途上我们也需要“战略聚焦、以质取胜”。在外围出现较大不确定性的背景下,我们难以避免会受到各种冲击,我们要做好准备,可能冲击的幅度会超出我们的预期,但是我们也要相信只有自身的定力和质的优势,才是最底层的决定因素。   具体操作方面,该基金始终坚持在控制回撤的前提下,追求稳定收益。债券配置品种以收益相对稳定的中短期品种为主,股票方面,在控制总仓位的前提下,坚持在估值有安全边际的符合中长期经济和产业发展趋势的板块做深入挖掘。
2025年年报
展望2026年,在大类资产方面,我们认为,债券和权益两类资产的性价比差异在过去一年有所弥合,但我们认为弥合尚未结束,债券资产绝对收益水平仍然较低、其相对估值水平仍然较高,从追求收益的稳定性和确定性的角度,我们认为不应该在资产的高点加大风险敞口去博弈,而应该从安全性和确定性出发做出投资配置。展望未来,债券资产能够提供较为稳定的基础收益,而权益市场仍然是我们看好中国经济以及中国经济结构转型的核心载体,未来结构性的亮点仍将超越我们的线性思维。虽然有重重变数,但国际环境正在出现变化,全球秩序的重构已经开始。站在当前时点,我们仍然坚定看好和深耕符合经济结构调整的方向,看好中国经济的未来,正如我们已经看到的中国科技和高端制造产业强大的生命力,中国经济和中国资产也将彰显强大的韧性和蓬勃生命力。
相关基金
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
87
基金经理人数
755
管理基金
5595.30亿
非货基规模
909.21亿
20.66%
较上期
近一年规模增长
1565.33亿
37.59%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.08年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
89.71%
近三年留职率
29/162
平均投管年限排名
45/162
平均在职时长排名
15/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
3321.61%
4星
6419.45%
3星
11529.12%
2星
8222.43%
1星
187.39%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1295.8212.80%
固收型3332.5932.91%
混合型882.938.72%
货币4530.4044.74%
其它83.960.83%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
2026-04-21
2
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-04-04
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-03-31
4
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
5
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
2026-03-04
6
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-04
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-02-04
8
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02
10
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02