| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.41 | 22.16 | -5.85 | 40.68 | 31.75 | 13.19 | -13.06 | -1.13 | 3.84 | 10.50 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.61 | 2.67 | -3.51 | 9.41 | 6.70 | 0.45 | -5.20 | -1.40 | 7.53 | 3.24 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 18 | 1 | 90 | 2 | 4 | 6 | 97 | 61 | 66 | 12 |
| 同类基金数量 | 36 | 77 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.82 | 3.41 | 9.73 | 20.31 | 9.90 | 7.74 | 3.41 | 10.28 | 8.50 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 4.85 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.21 | 0.88 | 1.13 | 5.94 | 4.88 | 3.04 | 1.13 | 2.10 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 11 | 5 | 33 | 1 | 3 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 159 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 10.50% | 4.31% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -6.04% | -2.64% |
下行风险 | 优于8%同类 | 5.17% | 2.28% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.19% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 5.59% | |
Beta | — | 2.62 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 14.37% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 7.75% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 1.85 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 315.03% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 287.93% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092200009 | 22农行二级资本债02B | 5.72% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 5.38% |
| 242580014 | 25北京银行永续债01 | 5.36% |
| 244062 | 25国券C3 | 4.27% |
| 250215 | 25国开15 | 4.16% |
| 110081 | 闻泰转债 | 1.19% |
| 156659 | PR产1A | 1.13% |
| 260418 | G黄河优 | 1.07% |
| 193398 | PR产3A | 1.01% |
| 112887 | G中交泰A | 0.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 79.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 158.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 999.9 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2015-05-29 | 9.01亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.39% | 1 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2022-09-13 | 0.51亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金（易方达安心回馈混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |