| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.18 | 14.80 | -15.92 | 21.87 | 64.55 | 7.65 | -33.91 | -19.25 | -20.72 | 24.09 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -4.24 | 10.65 | -9.62 | 19.92 | 15.20 | 0.30 | -9.56 | -3.41 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 91 | 13 | 66 | 44 | 20 | 51 | 95 | 83 | 98 | 70 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.56 | -0.65 | 9.07 | 31.51 | 9.01 | -7.68 | -9.59 | 1.60 | 7.53 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.63 | 54.19 | 26.52 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.46 |
| 业绩比较基准 | 4.23 | 1.63 | 2.53 | 14.02 | 9.84 | 5.60 | 1.89 | 4.60 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 89 | 97 | 96 | 94 | 69 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 524 | 1895 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 24.40% | 21.57% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -18.38% | -10.29% |
下行风险 | 优于15%同类 | 15.73% | 10.27% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 6.42% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -8.52% | |
Beta | — | 3.30 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 6.20% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 19.20% | |
信息比率 | 优于26%同类 | 0.32 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 279.46% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 448.06% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.21 | 23.81 | 4.40 |
基础材料 | 14.41 | 10.69 | 3.71 |
可选消费 | 13.80 | 4.06 | 9.74 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 48.66 | 62.76 | -14.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.04 |
工业 | 27.62 | 20.50 | 7.13 |
科技 | 21.02 | 41.17 | -20.16 |
防御性 | 23.13 | 13.43 | 9.70 |
必选消费 | 0.60 | 6.54 | -5.94 |
医疗保健 | 22.53 | 6.41 | 16.12 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 5.15% | 0.76% | 5 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 4.46% | 1.33% | 3 | |
| 600409 | 三友化工 | 基础材料 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 000603 | 盛达资源 | 基础材料 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 688131 | 皓元医药 | 医疗保健 | 3.88% | 0.13% | 3 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 300363 | 博腾股份 | 医疗保健 | 3.67% | -0.10% | 3 | |
| 603135 | 中重科技 | 工业 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 688776 | 国光电气 | 工业 | 3.55% | 0.18% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 001197 | 2015-04-21 | 1.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
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