| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.35 | 15.13 | -28.18 | 42.60 | 90.50 | -6.17 | -25.96 | -16.44 | -5.00 | 14.36 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 88 | 65 | 63 | 80 | 88 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.27 | 1.53 | -7.60 | -2.46 | 14.37 | -1.06 | -7.94 | 3.04 | -2.15 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.68 | -4.21 | -1.08 | 2.69 | 14.72 | 6.25 | -0.06 | 3.14 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 83 | 89 | 84 | 86 | 77 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 18.62% | 30.67% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -15.86% | -19.88% |
下行风险 | 优于85%同类 | 12.57% | 20.88% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 2.97% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -3.12 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 1.02 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证健康产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.48 | 0.37 |
Beta系数 | 0.96 | 1.05 | 0.52 |
Alpha % | 0.79 | -6.19 | -5.27 |
超额收益 % | 0.59 | -7.32 | -9.73 |
跟踪误差 % | 9.02 | 15.56 | 21.07 |
信息比率 | 0.07 | -113.80 | -204.91 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.30 | 18.02 | 29.29 |
基础材料 | 2.14 | 7.89 | -5.75 |
可选消费 | 32.34 | 3.52 | 28.82 |
金融服务 | 11.40 | 6.61 | 4.79 |
房地产 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
敏感性 | 33.47 | 70.37 | -36.90 |
通信服务 | 6.33 | 0.96 | 5.37 |
能源 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
工业 | 21.62 | 17.44 | 4.18 |
科技 | 0.78 | 51.97 | -51.19 |
防御性 | 19.22 | 11.61 | 7.61 |
必选消费 | 2.43 | 7.24 | -4.81 |
医疗保健 | 12.52 | 4.24 | 8.27 |
公用事业 | 4.27 | 0.12 | 4.15 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002120 | 韵达股份 | 工业 | 7.49% | 0.36% | 6 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 600079 | ST人福 | 医疗保健 | 5.84% | 0.22% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.55% | -0.00% | 5 | |
| 002154 | 报喜鸟 | 可选消费 | 3.37% | 0.15% | 3 | |
| 002572 | 索菲亚 | 可选消费 | 3.15% | -1.45% | 6 | |
| 603713 | 密尔克卫 | 工业 | 3.09% | 0.28% | 2 | |
| 688533 | 上声电子 | 可选消费 | 2.68% | -0.83% | 6 | |
| 002906 | 华阳集团 | 可选消费 | 2.65% | -0.41% | 5 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 73.9 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧永裕混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧永裕混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧永裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧永裕混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧永裕混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧永裕混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧永裕混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |