| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.46 | 8.13 | -0.62 | 24.64 | 13.92 | 8.46 | 1.21 | 0.63 | 6.09 | 2.75 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.08 | 1.68 | 11.05 | 7.08 | 5.14 | 7.79 | 5.59 | 7.36 | 11.04 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 30 | 44 | 32 | 38 | 83 | 21 | — | 33 | 33 | 78 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 812 | — | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.20 | -1.59 | -1.37 | 1.23 | 1.75 | 1.59 | 3.27 | 6.22 | -1.37 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 4.36 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | 1.54 | 3.10 | 4.10 | 5.36 | 6.65 | 6.57 | 6.29 | 3.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 92 | 79 | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | — | — | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 3.82% | 5.02% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -3.82% | -2.64% |
下行风险 | 优于52%同类 | 2.90% | 3.07% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.14% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.05 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.32 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.07 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.17 | 0.81 |
Beta系数 | 0.66 | -1.13 | 0.42 |
Alpha % | -3.42 | 3.51 | -2.58 |
超额收益 % | -5.37 | -2.87 | -6.38 |
跟踪误差 % | 2.47 | 4.58 | 4.98 |
信息比率 | -13.24 | -13.15 | -31.82 |
0.87%
显性费率0.70%
管理费(年)0.17%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.17% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.80% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019761 | 24国债24 | 19.63% |
| 019832 | 26国债06 | 16.19% |
| 019789 | 25特国06 | 12.69% |
| 019767 | 25国债02 | 12.08% |
| 019784 | 25特国05 | 9.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.05 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.6 万份 | 922.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.7500 | 1.6000 |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.7800 | 1.6940 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利创益灵活配置混合A | 001418 | 2015-06-16 | 0.08亿 | 0.70% | 0.17% | — | 1.01% | 1 |
| 宏利创益灵活配置混合B | 002273 | 2016-01-25 | 0.08亿 | 0.70% | 0.17% | 0.30% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 关于以通讯开会方式召开宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-08-21 | |
| 3 | 关于以通讯开会方式召开宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 关于以通讯开会方式召开宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 7 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 8 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 9 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 |