| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.42 | 5.38 | 4.41 | 10.63 | 14.67 | 6.84 | -0.48 | 1.24 | 4.91 | 8.27 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.56 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 66 | 7 | 76 | 82 | 38 | 12 | 25 | 49 | 20 |
| 同类基金数量 | 327 | 586 | 707 | 848 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.31 | 0.12 | 3.24 | 8.25 | 8.23 | 5.77 | 4.38 | 6.06 | 5.38 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 4.41 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 1.16 | 2.29 | 4.59 | 4.57 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 27 | 19 | 11 | 22 | 14 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 181 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 5.11% | 4.68% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -3.03% | -2.64% |
下行风险 | 优于50%同类 | 3.01% | 3.07% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.26% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.36 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 2.72 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 2.32 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证新型基础设施建设主题指数×10% | 招募说明书基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.01 | 0.68 |
Beta系数 | 0.86 | -8.40 | 0.39 |
Alpha % | -0.32 | 33.00 | 2.45 |
超额收益 % | -1.16 | 1.20 | -0.67 |
跟踪误差 % | 1.93 | 3.75 | 5.21 |
信息比率 | -2.25 | 0.32 | -3.50 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.84% | 20.77% |
债券 | 78.55% | 71.08% |
现金 | 0.20% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 6.41% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 3.96% |
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 3.94% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 3.90% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 3.41% |
| 242480008 | 24中行永续债01 | 2.87% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 62.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 69.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 946.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.0018 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 3,234,860 | 10.10 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1.0600 | 1.3750 |
| 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0.5440 | 1.0560 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0.3680 | 1.0930 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城安享回报混合A | 001422 | 2015-06-15 | 13.62亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 景顺长城安享回报混合C | 001423 | 2015-06-15 | 15.22亿 | 0.60% | 0.10% | 0.20% | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 6 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中欧财富为销售机构的公告 | 2026-08-21 | |
| 7 | 关于景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金新增兴业证券为销售机构的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆享基金为销售机构的公告 | 2026-07-16 | |
| 10 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-06-25 |