| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.79 | 2.16 | -25.57 | 50.15 | 62.21 | 14.52 | 21.72 | -17.16 | 8.47 | 126.79 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 25.33 | 25.20 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 4 | 79 | 61 | 44 | 22 | 38 | 1 | 67 | 25 | 1 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 13.28 | 28.78 | 165.21 | 73.33 | 28.85 | 28.63 | 19.83 | 13.28 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | 8.13 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -10.27 | 1.85 | 2.51 | 25.28 | 25.85 | 17.92 | 11.95 | 7.67 | 1.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 520 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 44.19% | 21.57% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -16.85% | -10.29% |
下行风险 | 优于85%同类 | 8.01% | 10.27% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 34.03% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 71.81% | |
Beta | — | 2.26 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 147.53% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 35.28% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 4.18 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 403.22% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 70.52% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.28%
隐性费率1.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.09 | 23.81 | 0.29 |
基础材料 | 1.15 | 10.69 | -9.55 |
可选消费 | 0.13 | 4.06 | -3.94 |
金融服务 | 22.82 | 8.71 | 14.11 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 75.39 | 62.76 | 12.63 |
通信服务 | 0.96 | 1.02 | -0.07 |
能源 | 2.14 | 0.07 | 2.07 |
工业 | 15.15 | 20.50 | -5.34 |
科技 | 57.15 | 41.17 | 15.97 |
防御性 | 0.51 | 13.43 | -12.92 |
必选消费 | 0.47 | 6.54 | -6.07 |
医疗保健 | 0.04 | 6.41 | -6.36 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.55% | 0.01% | 6 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.34% | -0.33% | 6 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 8.55% | -1.12% | 5 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.82% | -2.66% | 4 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 5.87% | -4.00% | 2 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.89% | -4.64% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.03% | -2.55% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.95% | -5.75% | 6 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.54% | -3.92% | 2 | |
| 688183 | 生益电子 | 科技 | 3.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 195.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 221.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 149.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,207,377 | 0.88 | 2025-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 688,789 | 0.75 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 4 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞享混合I）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 8 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 9 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞享混合I）基金产品资料概要更新 | 2025-12-25 | |
| 10 | 关于易方达财富管理基金销售（广州）有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 | 2025-12-23 |