| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.22 | 2.22 | -27.95 | 28.46 | 95.67 | 37.63 | -19.49 | -20.95 | -3.83 | 26.28 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -14.96 | 18.07 | -29.38 | 52.81 | 48.11 | -3.98 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 85 | 60 | 82 | 84 | 4 | 20 | 54 | 81 | 77 | 65 |
| 同类基金数量 | 59 | 81 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.72 | 8.44 | 12.38 | 36.12 | 23.65 | 5.01 | 6.88 | 7.40 | 8.44 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | 8.13 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -3.13 | 4.26 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 30 | 43 | 16 | 52 | 7 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 520 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 27.29% | 21.57% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -14.31% | -10.29% |
下行风险 | 优于31%同类 | 13.74% | 10.27% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 8.66% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 11.99% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 15.34% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 14.59% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 1.05 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 134.81% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 106.54% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.25 | 23.00 | -14.75 |
基础材料 | 8.25 | 7.79 | 0.46 |
可选消费 | 0.00 | 9.15 | -9.15 |
金融服务 | 0.00 | 5.52 | -5.52 |
房地产 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
敏感性 | 91.75 | 47.00 | 44.75 |
通信服务 | 0.73 | 1.09 | -0.35 |
能源 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
工业 | 41.46 | 19.61 | 21.86 |
科技 | 49.55 | 26.13 | 23.43 |
防御性 | 0.00 | 30.00 | -30.00 |
必选消费 | 0.00 | 15.59 | -15.59 |
医疗保健 | 0.00 | 9.44 | -9.44 |
公用事业 | 0.00 | 4.97 | -4.97 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 9.23% | 新增 | 1 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 6.48% | -1.46% | 18 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 6.22% | -1.31% | 3 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 4.98% | -4.42% | 8 | |
| 002179 | 中航光电 | 科技 | 4.95% | -4.48% | 35 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 600862 | 中航高科 | 工业 | 4.53% | -0.93% | 12 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 4.31% | 0.53% | 6 | |
| 000768 | 中航西飞 | 工业 | 4.20% | 0.76% | 4 |
189.69 万元
4,171.33 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 易方达国防军工混合A 本基金 | >100 万 | 10-50 万 | 326.13 万 | 未持有 |
| 易方达国防军工混合C | 未持有 | 未持有 | 17.71 万 | 未持有 |
| 易方达积极成长混合 | >100 万 | 未持有 | 1,260.41 万 | 未持有 |
| 易方达竞争优势企业混合A | >100 万 | >100 万 | 1,349.05 万 | 未持有 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 未持有 | 未持有 | 3.15 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 2015-06-19 | 72.81亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 2022-06-21 | 10.78亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达国防军工混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 4 | 易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 易方达国防军工混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 8 | 关于易方达财富管理基金销售（广州）有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 易方达国防军工混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-11-28 | |
| 10 | 易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品资料概要更新 | 2025-11-18 |